ERSTE BOND INFLATION LINKED

ERSTE BOND INFLATION LINKED

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000A1ACM9
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 137,270000 35 057 076,71 3 456 176,98 99 108,94 139,329050 137,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,8347 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -793 915,71 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 202 464,00 6 005 756,08 6 266 153,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 793 915,71 5 183 886,65 5 186 743,98 5 187 153,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,87 1,19 0,93 2,04 0,18 2,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
137,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 057 076,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 456 176,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
99 108,94
Max. predajná cena podielu v EUR
139,329050
Min. nákupná cena podielu v EUR
137,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,8347
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-793 915,71
6 mesiacov
-4 981 422,65
YTD
819 012,10
1 rok
1 078 999,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
202 464,00
YTD
6 005 756,08
1 rok
6 266 153,08

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
793 915,71
6 mesiacov
5 183 886,65
YTD
5 186 743,98
1 rok
5 187 153,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,87
1 mesiac %
1,19
3 mesiace %
0,93
6 mesiacov %
2,04
1 rok %
0,18
3 roky % p.a.
2,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu