ERSTE BOND INFLATION LINKED

ERSTE BOND INFLATION LINKED

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A1ACM9
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 135,300000 34 947 211,09 3 405 922,42 97 686,60 137,329500 135,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7502 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -5 002 881,17 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 202 464,00 6 005 756,08 6 266 153,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 5 002 881,17 5 183 886,65 5 186 743,98 5 187 153,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,72
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,27 -0,04 -1,16 0,84 -0,71 1,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
135,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 947 211,09
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 405 922,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
97 686,60
Max. predajná cena podielu v EUR
137,329500
Min. nákupná cena podielu v EUR
135,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7502
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-5 002 881,17
6 mesiacov
-4 981 422,65
YTD
819 012,10
1 rok
1 078 999,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
202 464,00
YTD
6 005 756,08
1 rok
6 266 153,08

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
5 002 881,17
6 mesiacov
5 183 886,65
YTD
5 186 743,98
1 rok
5 187 153,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,27
1 mesiac %
-0,04
3 mesiace %
-1,16
6 mesiacov %
0,84
1 rok %
-0,71
3 roky % p.a.
1,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu