ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000658950
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 191,290000 21 849 086,08 46 483,47 46 483,47 194,159350 191,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,1954 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 39 364,47 39 550,36 39 185,80 38 989,04 39 390,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 39 364,47 39 738,89 39 738,89 39 738,89 40 140,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 188,53 553,09 749,85 749,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,93
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 1,64 3,23 3,48 -2,69 1,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
191,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
21 849 086,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 483,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 483,47
Max. predajná cena podielu v EUR
194,159350
Min. nákupná cena podielu v EUR
191,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,1954
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
39 364,47
3 mesiace
39 550,36
6 mesiacov
39 185,80
YTD
38 989,04
1 rok
39 390,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
39 364,47
3 mesiace
39 738,89
6 mesiacov
39 738,89
YTD
39 738,89
1 rok
40 140,65

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
188,53
6 mesiacov
553,09
YTD
749,85
1 rok
749,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
1,64
3 mesiace %
3,23
6 mesiacov %
3,48
1 rok %
-2,69
3 roky % p.a.
1,65

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu