ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000658950
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 189,000000 21 356 372,18 6 426,00 6 426,00 191,835000 189,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,3037 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -0,98 185,89 -178,67 -375,43 26,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 187,55 374,42 374,42 374,42 776,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 188,53 188,53 553,09 749,85 749,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,93
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,42 0,23 2,48 -3,64 -1,85 0,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
189,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
21 356 372,18
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 426,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 426,00
Max. predajná cena podielu v EUR
191,835000
Min. nákupná cena podielu v EUR
189,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,3037
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-0,98
3 mesiace
185,89
6 mesiacov
-178,67
YTD
-375,43
1 rok
26,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
187,55
3 mesiace
374,42
6 mesiacov
374,42
YTD
374,42
1 rok
776,18

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
188,53
3 mesiace
188,53
6 mesiacov
553,09
YTD
749,85
1 rok
749,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,42
1 mesiac %
0,23
3 mesiace %
2,48
6 mesiacov %
-3,64
1 rok %
-1,85
3 roky % p.a.
0,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu