ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000605332
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 220,580000 21 356 372,18 122 649,43 122 649,43 223,888700 220,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0310 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 33 989,83 38 694,27 -6 938,56 -74 156,58 -102 125,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 33 989,83 40 563,79 49 134,17 59 393,46 59 393,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 869,52 56 072,73 133 550,04 161 519,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,98
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,43 0,95 2,20 4,18 2,59 6,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
220,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
21 356 372,18
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
122 649,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
122 649,43
Max. predajná cena podielu v EUR
223,888700
Min. nákupná cena podielu v EUR
220,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0310
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
33 989,83
3 mesiace
38 694,27
6 mesiacov
-6 938,56
YTD
-74 156,58
1 rok
-102 125,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
33 989,83
3 mesiace
40 563,79
6 mesiacov
49 134,17
YTD
59 393,46
1 rok
59 393,46

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 869,52
6 mesiacov
56 072,73
YTD
133 550,04
1 rok
161 519,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,43
1 mesiac %
0,95
3 mesiace %
2,20
6 mesiacov %
4,18
1 rok %
2,59
3 roky % p.a.
6,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu