ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000605332
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 223,260000 21 849 086,08 124 426,21 124 426,21 226,608900 223,260000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0328 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 376,21 39 070,48 -6 562,35 -73 780,37 -101 749,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 376,21 40 940,00 49 510,38 59 769,67 59 769,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 869,52 56 072,73 133 550,04 161 519,21

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,98
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,89 0,78 4,02 6,14 4,89 7,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
223,260000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
21 849 086,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
124 426,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
124 426,21
Max. predajná cena podielu v EUR
226,608900
Min. nákupná cena podielu v EUR
223,260000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0328
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
376,21
3 mesiace
39 070,48
6 mesiacov
-6 562,35
YTD
-73 780,37
1 rok
-101 749,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
376,21
3 mesiace
40 940,00
6 mesiacov
49 510,38
YTD
59 769,67
1 rok
59 769,67

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 869,52
6 mesiacov
56 072,73
YTD
133 550,04
1 rok
161 519,21

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,89
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
4,02
6 mesiacov %
6,14
1 rok %
4,89
3 roky % p.a.
7,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu