ERSTE BOND CORPORATE PLUS

ERSTE BOND CORPORATE PLUS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A1PKN8
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 122,430000 491 561 852,03 141 406,65 141 406,65 124,266450 122,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,0731 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -4 614,66 868,14 28 151,64 22 027,19 43 306,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 951,20 7 434,00 34 835,75 38 853,50 60 489,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 6 565,86 6 565,86 6 684,11 16 826,31 17 182,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,70
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,03 0,48 1,53 3,04 4,88 7,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
122,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
491 561 852,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
141 406,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
141 406,65
Max. predajná cena podielu v EUR
124,266450
Min. nákupná cena podielu v EUR
122,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,0731
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-4 614,66
3 mesiace
868,14
6 mesiacov
28 151,64
YTD
22 027,19
1 rok
43 306,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 951,20
3 mesiace
7 434,00
6 mesiacov
34 835,75
YTD
38 853,50
1 rok
60 489,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
6 565,86
3 mesiace
6 565,86
6 mesiacov
6 684,11
YTD
16 826,31
1 rok
17 182,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,03
1 mesiac %
0,48
3 mesiace %
1,53
6 mesiacov %
3,04
1 rok %
4,88
3 roky % p.a.
7,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu