ERSTE BOND COMBIRENT

ERSTE BOND COMBIRENT

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000673173
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 32,640000 421 828 333,74 182 742,22 182 742,22 33,129600 32,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5784 0,00 16,23 0,00 16,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16,23 16,23 -40 073,82 -39 912,12 -23 490,21 -27 198,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16,23 16,23 177,18 338,88 16 760,79 16 923,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 40 251,00 40 251,00 40 251,00 44 122,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,58
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,02 1,27 1,24 1,40 0,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
32,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
421 828 333,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
182 742,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
182 742,22
Max. predajná cena podielu v EUR
33,129600
Min. nákupná cena podielu v EUR
32,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5784
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
16,23
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
16,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16,23
1 mesiac
16,23
3 mesiace
-40 073,82
6 mesiacov
-39 912,12
YTD
-23 490,21
1 rok
-27 198,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16,23
1 mesiac
16,23
3 mesiace
177,18
6 mesiacov
338,88
YTD
16 760,79
1 rok
16 923,86

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
40 251,00
6 mesiacov
40 251,00
YTD
40 251,00
1 rok
44 122,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,02
1 mesiac %
1,27
3 mesiace %
1,24
6 mesiacov %
1,40
1 rok %
0,90
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu