ERSTE BOND COMBIRENT

ERSTE BOND COMBIRENT

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000673173
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 32,140000 424 959 799,04 179 894,65 179 894,65 32,622100 32,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5485 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -29 016,00 -40 090,05 -24 882,83 -23 506,44 -12 728,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 160,95 15 368,17 16 744,56 31 393,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 29 016,00 40 251,00 40 251,00 40 251,00 44 122,20

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 0,58
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,28 0,00 -0,68 1,26 -0,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
32,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
424 959 799,04
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
179 894,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
179 894,65
Max. predajná cena podielu v EUR
32,622100
Min. nákupná cena podielu v EUR
32,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5485
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-29 016,00
3 mesiace
-40 090,05
6 mesiacov
-24 882,83
YTD
-23 506,44
1 rok
-12 728,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
160,95
6 mesiacov
15 368,17
YTD
16 744,56
1 rok
31 393,75

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
29 016,00
3 mesiace
40 251,00
6 mesiacov
40 251,00
YTD
40 251,00
1 rok
44 122,20

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,28
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
-0,68
6 mesiacov %
1,26
1 rok %
-0,34
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu