ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A28K23
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 98,460000 222 270 560,51 5 165 211,60 0,00 99,936900 98,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,6065 167 433,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-167 433,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
167 433,00 364 613,00 364 613,00 2 762 539,00 2 762 539,00 2 762 539,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 1,00 0,00 1,50 0,42
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,13 -0,09 0,30 0,79 1,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
98,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
222 270 560,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 165 211,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Max. predajná cena podielu v EUR
99,936900
Min. nákupná cena podielu v EUR
98,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,6065
Suma vrátených podielov
167 433,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-167 433,00
1 mesiac
-364 613,00
3 mesiace
-364 613,00
6 mesiacov
-2 762 539,00
YTD
-2 762 539,00
1 rok
-2 762 539,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
167 433,00
1 mesiac
364 613,00
3 mesiace
364 613,00
6 mesiacov
2 762 539,00
YTD
2 762 539,00
1 rok
2 762 539,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,13
1 mesiac %
-0,09
3 mesiace %
0,30
6 mesiacov %
0,79
1 rok %
1,73
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu