ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A2MKX2
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,960000 174 038 520,44 5 344 492,20 0,00 97,399400 95,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,4774 172 908,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-172 908,00 -422 586,00 -657 011,00 -938 925,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
172 908,00 422 586,00 657 011,00 938 925,00 1 627 402,50 2 151 118,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 1,00 0,00 1,50 0,60
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,04 0,75 2,39 3,77 3,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
174 038 520,44
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 344 492,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Max. predajná cena podielu v EUR
97,399400
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,4774
Suma vrátených podielov
172 908,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-172 908,00
1 mesiac
-422 586,00
3 mesiace
-657 011,00
6 mesiacov
-938 925,00
YTD
-1 627 402,50
1 rok
-2 151 118,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
172 908,00
1 mesiac
422 586,00
3 mesiace
657 011,00
6 mesiacov
938 925,00
YTD
1 627 402,50
1 rok
2 151 118,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,04
1 mesiac %
0,75
3 mesiace %
2,39
6 mesiacov %
3,77
1 rok %
3,99
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu