ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000A2DY34
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 121,910000 142 980 138,25 18 449 475,66 0,00 123,738650 121,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4075 244 540,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-244 540,00 -550 040,00 -996 377,00 -4 970 028,52 3 692 988,17 2 605 022,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 803 718,50 11 052 853,16 11 052 853,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
244 540,00 550 040,00 996 377,00 5 773 747,02 7 359 864,99 8 447 830,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 0,00 1,50 0,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,24 0,49 1,68 4,66 6,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
121,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
142 980 138,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 449 475,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Max. predajná cena podielu v EUR
123,738650
Min. nákupná cena podielu v EUR
121,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4075
Suma vrátených podielov
244 540,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-244 540,00
1 mesiac
-550 040,00
3 mesiace
-996 377,00
6 mesiacov
-4 970 028,52
YTD
3 692 988,17
1 rok
2 605 022,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
803 718,50
YTD
11 052 853,16
1 rok
11 052 853,16

Redemácie

1 týždeň
244 540,00
1 mesiac
550 040,00
3 mesiace
996 377,00
6 mesiacov
5 773 747,02
YTD
7 359 864,99
1 rok
8 447 830,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,24
1 mesiac %
0,49
3 mesiace %
1,68
6 mesiacov %
4,66
1 rok %
6,22
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu