Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0251130638
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,410000 289 824 323,20 468 458,24 468 458,24 15,949350 15,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8517 10 852,29 0,00 10 852,29 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 852,29 -10 852,29 -27 296,72 -34 641,33 -46 680,57 -57 983,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 602,36 602,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 852,29 10 852,29 27 296,72 34 641,33 47 282,93 58 585,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 1,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,39 1,05 1,12 0,72 -0,64 4,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
289 824 323,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
468 458,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
468 458,24
Max. predajná cena podielu v EUR
15,949350
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8517
Suma vrátených podielov
10 852,29
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
10 852,29
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 852,29
1 mesiac
-10 852,29
3 mesiace
-27 296,72
6 mesiacov
-34 641,33
YTD
-46 680,57
1 rok
-57 983,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
602,36
1 rok
602,36

Redemácie

1 týždeň
10 852,29
1 mesiac
10 852,29
3 mesiace
27 296,72
6 mesiacov
34 641,33
YTD
47 282,93
1 rok
58 585,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,39
1 mesiac %
1,05
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
0,72
1 rok %
-0,64
3 roky % p.a.
4,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu