FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR

FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0110060430
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 9,116000 202 391 548,30 1 005 164,31 1 005 164,31 9,435060 9,116000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,8132 8 894,22 0,00 8 894,22 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 894,22 -8 894,22 -15 512,10 -166 127,65 -218 593,30 -302 113,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 894,22 8 894,22 15 512,10 166 127,65 218 593,30 302 113,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,20 -0,70 -4,55 -1,26 -0,04 4,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
9,116000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
202 391 548,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 005 164,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 005 164,31
Max. predajná cena podielu v EUR
9,435060
Min. nákupná cena podielu v EUR
9,116000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,8132
Suma vrátených podielov
8 894,22
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
8 894,22
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 894,22
1 mesiac
-8 894,22
3 mesiace
-15 512,10
6 mesiacov
-166 127,65
YTD
-218 593,30
1 rok
-302 113,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
8 894,22
1 mesiac
8 894,22
3 mesiace
15 512,10
6 mesiacov
166 127,65
YTD
218 593,30
1 rok
302 113,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,20
1 mesiac %
-0,70
3 mesiace %
-4,55
6 mesiacov %
-1,26
1 rok %
-0,04
3 roky % p.a.
4,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu