Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0132385880
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 8,091000 35 290 798,15 773 068,26 773 068,26 8,374185 8,091000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,7521 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 12,95 -8 677,08 12 200,03 -6 965,15 -14 095,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 12,95 12,95 26 683,44 26 683,44 26 683,44

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 8 690,03 14 483,41 33 648,59 40 778,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,31 0,80 -2,80 -7,85 -4,71 -2,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
8,091000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 290 798,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
773 068,26
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
773 068,26
Max. predajná cena podielu v EUR
8,374185
Min. nákupná cena podielu v EUR
8,091000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,7521
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
12,95
3 mesiace
-8 677,08
6 mesiacov
12 200,03
YTD
-6 965,15
1 rok
-14 095,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
12,95
3 mesiace
12,95
6 mesiacov
26 683,44
YTD
26 683,44
1 rok
26 683,44

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
8 690,03
6 mesiacov
14 483,41
YTD
33 648,59
1 rok
40 778,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,31
1 mesiac %
0,80
3 mesiace %
-2,80
6 mesiacov %
-7,85
1 rok %
-4,71
3 roky % p.a.
-2,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu