Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0132385880
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 8,085000 34 983 099,52 766 239,15 766 239,15 8,367975 8,085000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,5701 0,00 11 124,90 0,00 11 124,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 124,90 11 124,90 11 137,84 -3 345,57 4 159,75 -2 970,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 124,90 11 124,90 11 137,84 11 137,84 37 808,34 37 808,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 14 483,41 33 648,59 40 778,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 3,50 1,39
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 0,24 -3,98 -1,69 -7,07 -2,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
8,085000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 983 099,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
766 239,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
766 239,15
Max. predajná cena podielu v EUR
8,367975
Min. nákupná cena podielu v EUR
8,085000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,5701
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
11 124,90
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
11 124,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 124,90
1 mesiac
11 124,90
3 mesiace
11 137,84
6 mesiacov
-3 345,57
YTD
4 159,75
1 rok
-2 970,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 124,90
1 mesiac
11 124,90
3 mesiace
11 137,84
6 mesiacov
11 137,84
YTD
37 808,34
1 rok
37 808,34

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
14 483,41
YTD
33 648,59
1 rok
40 778,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
-3,98
6 mesiacov %
-1,69
1 rok %
-7,07
3 roky % p.a.
-2,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu