Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0131126574
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 22,830000 301 062 033,12 301 457,44 301 457,44 23,971500 22,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,3285 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 475,91 2 711,22 2 945,91 1 894,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3 631,45 3 866,77 4 101,45 4 389,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 155,55 1 155,55 1 155,55 2 494,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,04 0,35 1,56 3,40 5,79 9,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
22,830000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
301 062 033,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
301 457,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
301 457,44
Max. predajná cena podielu v EUR
23,971500
Min. nákupná cena podielu v EUR
22,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,3285
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 475,91
6 mesiacov
2 711,22
YTD
2 945,91
1 rok
1 894,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3 631,45
6 mesiacov
3 866,77
YTD
4 101,45
1 rok
4 389,17

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 155,55
6 mesiacov
1 155,55
YTD
1 155,55
1 rok
2 494,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,04
1 mesiac %
0,35
3 mesiace %
1,56
6 mesiacov %
3,40
1 rok %
5,79
3 roky % p.a.
9,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu