Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0131126574
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 22,800000 304 597 025,95 312 093,27 312 093,27 23,940000 22,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,3749 0,00 92,75 0,00 92,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
92,75 92,75 2 568,66 2 803,97 3 038,66 1 987,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
92,75 92,75 3 724,21 3 959,52 4 194,21 4 481,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 155,55 1 155,55 1 155,55 2 494,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,26 -0,18 0,97 3,97 5,17 9,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
22,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
304 597 025,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
312 093,27
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
312 093,27
Max. predajná cena podielu v EUR
23,940000
Min. nákupná cena podielu v EUR
22,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,3749
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
92,75
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
92,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
92,75
1 mesiac
92,75
3 mesiace
2 568,66
6 mesiacov
2 803,97
YTD
3 038,66
1 rok
1 987,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
92,75
1 mesiac
92,75
3 mesiace
3 724,21
6 mesiacov
3 959,52
YTD
4 194,21
1 rok
4 481,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 155,55
6 mesiacov
1 155,55
YTD
1 155,55
1 rok
2 494,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,26
1 mesiac %
-0,18
3 mesiace %
0,97
6 mesiacov %
3,97
1 rok %
5,17
3 roky % p.a.
9,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu