Franklin European Corporate Bond Fund

Franklin European Corporate Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0496369546
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 13,610000 39 487 757,13 81 678,00 81 678,00 14,290500 13,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,4962 0,00 256,87 0,00 256,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
256,87 256,87 652,34 1 440,87 2 625,33 3 699,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
256,87 256,87 906,91 1 699,23 4 015,10 5 091,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 254,58 258,37 1 389,78 1 391,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 0,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 0,74 1,04 2,02 3,03 5,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
13,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 487 757,13
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 678,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
81 678,00
Max. predajná cena podielu v EUR
14,290500
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,4962
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
256,87
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
256,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
256,87
1 mesiac
256,87
3 mesiace
652,34
6 mesiacov
1 440,87
YTD
2 625,33
1 rok
3 699,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
256,87
1 mesiac
256,87
3 mesiace
906,91
6 mesiacov
1 699,23
YTD
4 015,10
1 rok
5 091,39

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
254,58
6 mesiacov
258,37
YTD
1 389,78
1 rok
1 391,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
0,74
3 mesiace %
1,04
6 mesiacov %
2,02
1 rok %
3,03
3 roky % p.a.
5,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu