Franklin European Total Return Fund

Franklin European Total Return Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0170473374
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,590000 2 577 337 655,17 934 546,09 934 546,09 16,369500 15,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7145 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -53 630,60 -41 987,27 -37 743,42 -52 374,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 24 712,98 120 622,37 176 645,48 202 577,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 78 343,58 162 609,64 214 388,90 254 951,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,19 0,45 1,56 0,13 3,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 577 337 655,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
934 546,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
934 546,09
Max. predajná cena podielu v EUR
16,369500
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7145
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-53 630,60
6 mesiacov
-41 987,27
YTD
-37 743,42
1 rok
-52 374,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
24 712,98
6 mesiacov
120 622,37
YTD
176 645,48
1 rok
202 577,21

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
78 343,58
6 mesiacov
162 609,64
YTD
214 388,90
1 rok
254 951,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,19
3 mesiace %
0,45
6 mesiacov %
1,56
1 rok %
0,13
3 roky % p.a.
3,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu