Franklin European Total Return Fund

Franklin European Total Return Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0170473374
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,700000 2 598 785 616,98 945 083,59 945 083,59 16,485000 15,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,6275 33 034,94 7 380,65 33 034,94 7 380,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-25 654,28 -25 654,28 -79 284,88 -67 641,55 -63 397,71 -78 028,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 380,65 7 380,65 32 093,64 128 003,02 184 026,13 209 957,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
33 034,94 33 034,94 111 378,52 195 644,57 247 423,84 287 986,27

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 0,71 1,23 1,95 0,71 4,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 598 785 616,98
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
945 083,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
945 083,59
Max. predajná cena podielu v EUR
16,485000
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,6275
Suma vrátených podielov
33 034,94
Suma vydaných podielov
7 380,65
Upravená suma vrátených podielov
33 034,94
Upravená suma vydaných podielov
7 380,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-25 654,28
1 mesiac
-25 654,28
3 mesiace
-79 284,88
6 mesiacov
-67 641,55
YTD
-63 397,71
1 rok
-78 028,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 380,65
1 mesiac
7 380,65
3 mesiace
32 093,64
6 mesiacov
128 003,02
YTD
184 026,13
1 rok
209 957,86

Redemácie

1 týždeň
33 034,94
1 mesiac
33 034,94
3 mesiace
111 378,52
6 mesiacov
195 644,57
YTD
247 423,84
1 rok
287 986,27

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
0,71
3 mesiace %
1,23
6 mesiacov %
1,95
1 rok %
0,71
3 roky % p.a.
4,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu