Franklin High Yield Fund

Franklin High Yield Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0131126228
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 24,830000 1 185 273 763,73 139 961,05 139 961,05 26,071500 24,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1458 0,00 94,52 0,00 94,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
94,52 94,52 278,70 100 544,86 95 404,24 95 698,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
94,52 94,52 278,70 100 550,58 100 825,70 101 142,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 5,72 5 421,46 5 443,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,53 -0,32 1,97 6,75 6,43 10,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
24,830000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 185 273 763,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
139 961,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
139 961,05
Max. predajná cena podielu v EUR
26,071500
Min. nákupná cena podielu v EUR
24,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1458
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
94,52
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
94,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
94,52
1 mesiac
94,52
3 mesiace
278,70
6 mesiacov
100 544,86
YTD
95 404,24
1 rok
95 698,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
94,52
1 mesiac
94,52
3 mesiace
278,70
6 mesiacov
100 550,58
YTD
100 825,70
1 rok
101 142,07

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
5,72
YTD
5 421,46
1 rok
5 443,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,53
1 mesiac %
-0,32
3 mesiace %
1,97
6 mesiacov %
6,75
1 rok %
6,43
3 roky % p.a.
10,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu