Franklin Strategic Income Fund

Franklin Strategic Income Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0300742896
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,370000 675 180 842,39 142 401,36 142 401,36 16,138500 15,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,5591 18 395,76 464,86 18 395,76 464,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-17 930,90 -17 930,90 -28 795,91 -33 851,06 -46 260,23 -103 561,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
464,86 464,86 1 563,27 8 531,05 15 734,27 17 782,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 395,76 18 395,76 30 359,19 42 382,11 61 994,50 121 343,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,25
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,07 0,92 2,06 2,60 -2,10 1,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
675 180 842,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
142 401,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
142 401,36
Max. predajná cena podielu v EUR
16,138500
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,5591
Suma vrátených podielov
18 395,76
Suma vydaných podielov
464,86
Upravená suma vrátených podielov
18 395,76
Upravená suma vydaných podielov
464,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-17 930,90
1 mesiac
-17 930,90
3 mesiace
-28 795,91
6 mesiacov
-33 851,06
YTD
-46 260,23
1 rok
-103 561,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
464,86
1 mesiac
464,86
3 mesiace
1 563,27
6 mesiacov
8 531,05
YTD
15 734,27
1 rok
17 782,12

Redemácie

1 týždeň
18 395,76
1 mesiac
18 395,76
3 mesiace
30 359,19
6 mesiacov
42 382,11
YTD
61 994,50
1 rok
121 343,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,07
1 mesiac %
0,92
3 mesiace %
2,06
6 mesiacov %
2,60
1 rok %
-2,10
3 roky % p.a.
1,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu