Franklin Strategic Income Fund

Franklin Strategic Income Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0300742896
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,240000 673 484 242,10 158 990,24 158 990,24 16,002000 15,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,6082 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -10 865,01 -15 920,15 -28 329,33 -85 630,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 098,41 8 066,19 15 269,41 17 317,26

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 11 963,42 23 986,35 43 598,74 102 947,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,25
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,07 0,40 1,94 -3,85 -1,04 0,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
673 484 242,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
158 990,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
158 990,24
Max. predajná cena podielu v EUR
16,002000
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,6082
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-10 865,01
6 mesiacov
-15 920,15
YTD
-28 329,33
1 rok
-85 630,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 098,41
6 mesiacov
8 066,19
YTD
15 269,41
1 rok
17 317,26

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
11 963,42
6 mesiacov
23 986,35
YTD
43 598,74
1 rok
102 947,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,07
1 mesiac %
0,40
3 mesiace %
1,94
6 mesiacov %
-3,85
1 rok %
-1,04
3 roky % p.a.
0,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu