Franklin U.S. Government Fund

Franklin U.S. Government Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0543330301
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 11,430000 713 647 591,11 89 623,87 89 623,87 12,001500 11,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,6030 0,00 200,94 0,00 200,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200,94 200,94 623,00 1 260,07 1 282,05 431,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200,94 200,94 623,00 1 260,83 1 834,99 2 491,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,76 552,94 2 059,74

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 0,95
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,53 0,97 4,10 5,15 5,15 4,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
11,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
713 647 591,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 623,87
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 623,87
Max. predajná cena podielu v EUR
12,001500
Min. nákupná cena podielu v EUR
11,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,6030
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
200,94
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
200,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
200,94
1 mesiac
200,94
3 mesiace
623,00
6 mesiacov
1 260,07
YTD
1 282,05
1 rok
431,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
200,94
1 mesiac
200,94
3 mesiace
623,00
6 mesiacov
1 260,83
YTD
1 834,99
1 rok
2 491,01

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,76
YTD
552,94
1 rok
2 059,74

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,53
1 mesiac %
0,97
3 mesiace %
4,10
6 mesiacov %
5,15
1 rok %
5,15
3 roky % p.a.
4,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu