Templeton Asian Bond Fund

Templeton Asian Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0229949994
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 16,310000 78 628 020,78 78 176,60 78 176,60 17,125500 16,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4820 0,00 366,61 0,00 366,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
366,61 366,61 -280,15 -19 879,74 -23 265,20 -29 969,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
366,61 366,61 493,93 677,62 1 019,12 1 019,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 774,08 20 557,36 24 284,32 30 988,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,68 -0,49 -0,18 1,12 0,99 4,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
16,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
78 628 020,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 176,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 176,60
Max. predajná cena podielu v EUR
17,125500
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4820
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
366,61
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
366,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
366,61
1 mesiac
366,61
3 mesiace
-280,15
6 mesiacov
-19 879,74
YTD
-23 265,20
1 rok
-29 969,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
366,61
1 mesiac
366,61
3 mesiace
493,93
6 mesiacov
677,62
YTD
1 019,12
1 rok
1 019,12

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
774,08
6 mesiacov
20 557,36
YTD
24 284,32
1 rok
30 988,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,68
1 mesiac %
-0,49
3 mesiace %
-0,18
6 mesiacov %
1,12
1 rok %
0,99
3 roky % p.a.
4,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu