Templeton Asian Bond Fund

Templeton Asian Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0229949994
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 16,210000 77 741 853,73 77 092,62 77 092,62 17,020500 16,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,8987 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -646,76 -20 246,35 -23 631,81 -30 335,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 127,32 311,00 652,51 652,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 774,08 20 557,36 24 284,32 30 988,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,10 -0,80 -1,94 3,05 -3,11 3,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
16,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
77 741 853,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
77 092,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
77 092,62
Max. predajná cena podielu v EUR
17,020500
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,8987
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-646,76
6 mesiacov
-20 246,35
YTD
-23 631,81
1 rok
-30 335,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
127,32
6 mesiacov
311,00
YTD
652,51
1 rok
652,51

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
774,08
6 mesiacov
20 557,36
YTD
24 284,32
1 rok
30 988,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,10
1 mesiac %
-0,80
3 mesiace %
-1,94
6 mesiacov %
3,05
1 rok %
-3,11
3 roky % p.a.
3,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu