Templeton Emerging Markets Bond Fund

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0478345209
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,790000 1 945 004 572,84 1 559 335,98 1 559 335,98 14,479500 13,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,2814 92 613,19 9 456,09 92 613,19 9 456,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-83 157,10 -83 157,10 -165 492,18 -176 622,55 -247 304,21 -396 945,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 456,09 9 456,09 9 787,74 18 912,22 37 127,99 61 049,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
92 613,19 92 613,19 175 279,93 195 534,77 284 432,21 457 995,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,25 0,73 6,16 16,77 15,88 16,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 945 004 572,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 559 335,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 559 335,98
Max. predajná cena podielu v EUR
14,479500
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,2814
Suma vrátených podielov
92 613,19
Suma vydaných podielov
9 456,09
Upravená suma vrátených podielov
92 613,19
Upravená suma vydaných podielov
9 456,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-83 157,10
1 mesiac
-83 157,10
3 mesiace
-165 492,18
6 mesiacov
-176 622,55
YTD
-247 304,21
1 rok
-396 945,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 456,09
1 mesiac
9 456,09
3 mesiace
9 787,74
6 mesiacov
18 912,22
YTD
37 127,99
1 rok
61 049,87

Redemácie

1 týždeň
92 613,19
1 mesiac
92 613,19
3 mesiace
175 279,93
6 mesiacov
195 534,77
YTD
284 432,21
1 rok
457 995,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,25
1 mesiac %
0,73
3 mesiace %
6,16
6 mesiacov %
16,77
1 rok %
15,88
3 roky % p.a.
16,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu