Templeton Emerging Markets Bond Fund

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0478345209
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 13,680000 1 937 665 542,72 1 554 150,29 1 554 150,29 14,364000 13,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,3041 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -82 335,08 -93 465,44 -164 147,11 -313 788,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 331,66 9 456,14 27 671,91 51 593,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 82 666,74 102 921,58 191 819,02 365 382,66

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,07 2,32 5,96 15,93 12,96 15,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
13,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 937 665 542,72
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 554 150,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 554 150,29
Max. predajná cena podielu v EUR
14,364000
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,3041
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-82 335,08
6 mesiacov
-93 465,44
YTD
-164 147,11
1 rok
-313 788,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
331,66
6 mesiacov
9 456,14
YTD
27 671,91
1 rok
51 593,78

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
82 666,74
6 mesiacov
102 921,58
YTD
191 819,02
1 rok
365 382,66

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,07
1 mesiac %
2,32
3 mesiace %
5,96
6 mesiacov %
15,93
1 rok %
12,96
3 roky % p.a.
15,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu