Templeton Global Bond (Euro) Fund

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0170474422
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 13,300000 39 901 605,21 13 881,11 13 881,11 13,965000 13,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2356 24 696,93 40,29 24 696,93 40,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-24 656,65 -24 656,65 -24 547,18 -25 606,62 -25 345,62 -25 001,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
40,29 40,29 149,76 718,40 1 085,09 1 429,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 696,93 24 696,93 24 696,93 26 325,02 26 430,71 26 430,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,83 0,68 2,62 5,06 3,26 4,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
13,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 901 605,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 881,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
13 881,11
Max. predajná cena podielu v EUR
13,965000
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2356
Suma vrátených podielov
24 696,93
Suma vydaných podielov
40,29
Upravená suma vrátených podielov
24 696,93
Upravená suma vydaných podielov
40,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-24 656,65
1 mesiac
-24 656,65
3 mesiace
-24 547,18
6 mesiacov
-25 606,62
YTD
-25 345,62
1 rok
-25 001,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
40,29
1 mesiac
40,29
3 mesiace
149,76
6 mesiacov
718,40
YTD
1 085,09
1 rok
1 429,46

Redemácie

1 týždeň
24 696,93
1 mesiac
24 696,93
3 mesiace
24 696,93
6 mesiacov
26 325,02
YTD
26 430,71
1 rok
26 430,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,83
1 mesiac %
0,68
3 mesiace %
2,62
6 mesiacov %
5,06
1 rok %
3,26
3 roky % p.a.
4,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu