Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0252652382
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 27,270000 2 600 635 674,07 3 002 615,48 3 002 615,48 28,633500 27,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,9658 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -11 819,97 -141 826,60 -300 384,28 -653 887,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 23 194,61 63 916,60 104 079,37 235 360,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 35 014,58 205 743,20 404 463,64 889 248,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,73 0,93 2,02 9,87 0,89 3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
27,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 600 635 674,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 002 615,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 002 615,48
Max. predajná cena podielu v EUR
28,633500
Min. nákupná cena podielu v EUR
27,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,9658
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-11 819,97
6 mesiacov
-141 826,60
YTD
-300 384,28
1 rok
-653 887,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
23 194,61
6 mesiacov
63 916,60
YTD
104 079,37
1 rok
235 360,86

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
35 014,58
6 mesiacov
205 743,20
YTD
404 463,64
1 rok
889 248,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,73
1 mesiac %
0,93
3 mesiace %
2,02
6 mesiacov %
9,87
1 rok %
0,89
3 roky % p.a.
3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu