Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0252652382
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 27,490000 2 602 421 373,02 3 093 446,85 3 093 446,85 28,864500 27,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,4881 48 458,44 11 522,58 48 458,44 11 522,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-36 935,86 -36 935,86 -48 755,83 -178 762,46 -337 320,14 -690 823,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 522,58 11 522,58 34 717,19 75 439,18 115 601,95 246 883,44

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48 458,44 48 458,44 83 473,02 254 201,65 452 922,09 937 706,88

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,51 0,07 3,58 8,23 7,51 4,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
27,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 602 421 373,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 093 446,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 093 446,85
Max. predajná cena podielu v EUR
28,864500
Min. nákupná cena podielu v EUR
27,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,4881
Suma vrátených podielov
48 458,44
Suma vydaných podielov
11 522,58
Upravená suma vrátených podielov
48 458,44
Upravená suma vydaných podielov
11 522,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-36 935,86
1 mesiac
-36 935,86
3 mesiace
-48 755,83
6 mesiacov
-178 762,46
YTD
-337 320,14
1 rok
-690 823,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 522,58
1 mesiac
11 522,58
3 mesiace
34 717,19
6 mesiacov
75 439,18
YTD
115 601,95
1 rok
246 883,44

Redemácie

1 týždeň
48 458,44
1 mesiac
48 458,44
3 mesiace
83 473,02
6 mesiacov
254 201,65
YTD
452 922,09
1 rok
937 706,88

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,51
1 mesiac %
0,07
3 mesiace %
3,58
6 mesiacov %
8,23
1 rok %
7,51
3 roky % p.a.
4,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu