Templeton Global High Yield Fund

Templeton Global High Yield Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0300740767
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 18,580000 94 387 925,27 60 828,18 60 828,18 19,509000 18,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4803 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -1 612,65 -596,89 2 327,85 1 104,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 807,42 2 730,35 5 947,22 8 717,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 420,08 3 327,24 3 619,36 7 612,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,05 1,59 4,09 10,07 8,72 12,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
18,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
94 387 925,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
60 828,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
60 828,18
Max. predajná cena podielu v EUR
19,509000
Min. nákupná cena podielu v EUR
18,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4803
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-1 612,65
6 mesiacov
-596,89
YTD
2 327,85
1 rok
1 104,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
807,42
6 mesiacov
2 730,35
YTD
5 947,22
1 rok
8 717,67

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 420,08
6 mesiacov
3 327,24
YTD
3 619,36
1 rok
7 612,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,05
1 mesiac %
1,59
3 mesiace %
4,09
6 mesiacov %
10,07
1 rok %
8,72
3 roky % p.a.
12,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu