Templeton Global High Yield Fund

Templeton Global High Yield Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0300740767
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 18,630000 95 766 599,07 59 713,84 59 713,84 19,561500 18,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,5577 2 858,04 427,47 2 858,04 427,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 430,56 -2 430,56 -4 043,22 -3 027,45 -102,71 -1 325,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
427,47 427,47 1 234,90 3 157,83 6 374,69 9 145,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 858,04 2 858,04 5 278,11 6 185,28 6 477,40 10 470,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,92 0,22 3,96 11,22 10,04 12,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
18,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
95 766 599,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
59 713,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
59 713,84
Max. predajná cena podielu v EUR
19,561500
Min. nákupná cena podielu v EUR
18,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,5577
Suma vrátených podielov
2 858,04
Suma vydaných podielov
427,47
Upravená suma vrátených podielov
2 858,04
Upravená suma vydaných podielov
427,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 430,56
1 mesiac
-2 430,56
3 mesiace
-4 043,22
6 mesiacov
-3 027,45
YTD
-102,71
1 rok
-1 325,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
427,47
1 mesiac
427,47
3 mesiace
1 234,90
6 mesiacov
3 157,83
YTD
6 374,69
1 rok
9 145,14

Redemácie

1 týždeň
2 858,04
1 mesiac
2 858,04
3 mesiace
5 278,11
6 mesiacov
6 185,28
YTD
6 477,40
1 rok
10 470,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,92
1 mesiac %
0,22
3 mesiace %
3,96
6 mesiacov %
11,22
1 rok %
10,04
3 roky % p.a.
12,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu