Templeton Global Total Return Fund

Templeton Global Total Return Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0170475312
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 26,890000 1 704 558 640,91 3 472 855,25 3 472 855,25 28,234500 26,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,6357 153 107,21 3 851,93 153 107,21 3 851,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-149 255,28 -149 255,28 -215 342,19 -216 977,31 -561 796,78 -958 100,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 851,93 3 851,93 14 952,72 84 008,59 102 589,26 118 861,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
153 107,21 153 107,21 230 294,91 300 985,90 664 386,04 1 076 962,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,47 0,22 3,70 9,44 8,47 8,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
26,890000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 704 558 640,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 472 855,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 472 855,25
Max. predajná cena podielu v EUR
28,234500
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,6357
Suma vrátených podielov
153 107,21
Suma vydaných podielov
3 851,93
Upravená suma vrátených podielov
153 107,21
Upravená suma vydaných podielov
3 851,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-149 255,28
1 mesiac
-149 255,28
3 mesiace
-215 342,19
6 mesiacov
-216 977,31
YTD
-561 796,78
1 rok
-958 100,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 851,93
1 mesiac
3 851,93
3 mesiace
14 952,72
6 mesiacov
84 008,59
YTD
102 589,26
1 rok
118 861,50

Redemácie

1 týždeň
153 107,21
1 mesiac
153 107,21
3 mesiace
230 294,91
6 mesiacov
300 985,90
YTD
664 386,04
1 rok
1 076 962,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,47
1 mesiac %
0,22
3 mesiace %
3,70
6 mesiacov %
9,44
1 rok %
8,47
3 roky % p.a.
8,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu