Templeton Global Total Return Fund

Templeton Global Total Return Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0170475312
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 26,700000 1 709 679 903,10 3 498 044,96 3 498 044,96 28,035000 26,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,9251 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -66 086,91 -67 722,02 -412 541,50 -808 845,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 11 100,79 80 156,66 98 737,33 115 009,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 77 187,70 147 878,69 511 278,83 923 855,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 1 000,00 0,00 5,00 1,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,48 1,25 2,61 11,25 2,77 7,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
26,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 709 679 903,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 498 044,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 498 044,96
Max. predajná cena podielu v EUR
28,035000
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,9251
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-66 086,91
6 mesiacov
-67 722,02
YTD
-412 541,50
1 rok
-808 845,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
11 100,79
6 mesiacov
80 156,66
YTD
98 737,33
1 rok
115 009,57

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
77 187,70
6 mesiacov
147 878,69
YTD
511 278,83
1 rok
923 855,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,48
1 mesiac %
1,25
3 mesiace %
2,61
6 mesiacov %
11,25
1 rok %
2,77
3 roky % p.a.
7,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu