IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)

IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000690
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,045280 16 870 798,58 16 859 100,45 16 859 100,45 0,046181 0,045280

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,9579 25 972,12 6 515,64 24 322,74 6 515,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 456,48 -47 821,74 -12 425,95 -149 158,01 97 421,80 441 162,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 515,64 38 592,58 152 071,86 249 402,21 1 032 858,19 1 635 320,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 972,12 86 414,32 164 497,81 398 560,22 935 436,39 1 194 158,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,99 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,05 0,85 2,08 3,61 4,05 6,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,045280
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 870 798,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 859 100,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 859 100,45
Max. predajná cena podielu v EUR
0,046181
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,045280

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,9579
Suma vrátených podielov
25 972,12
Suma vydaných podielov
6 515,64
Upravená suma vrátených podielov
24 322,74
Upravená suma vydaných podielov
6 515,64

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 456,48
1 mesiac
-47 821,74
3 mesiace
-12 425,95
6 mesiacov
-149 158,01
YTD
97 421,80
1 rok
441 162,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 515,64
1 mesiac
38 592,58
3 mesiace
152 071,86
6 mesiacov
249 402,21
YTD
1 032 858,19
1 rok
1 635 320,89

Redemácie

1 týždeň
25 972,12
1 mesiac
86 414,32
3 mesiace
164 497,81
6 mesiacov
398 560,22
YTD
935 436,39
1 rok
1 194 158,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,05
1 mesiac %
0,85
3 mesiace %
2,08
6 mesiacov %
3,61
1 rok %
4,05
3 roky % p.a.
6,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu