Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 628,640000 3 687 351 670,88 1 564 834,85 1 564 834,85 2 760,072000 2 628,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2399 378,81 5 833,26 378,81 5 833,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 454,45 -55 108,37 -75 452,23 -138 947,02 -159 727,77 -104 732,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 833,26 14 986,53 51 761,73 115 799,17 322 704,95 440 791,49

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
378,81 70 094,90 127 213,96 254 746,19 482 432,72 545 524,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,24 0,21 0,65 0,39 0,75 6,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 628,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 687 351 670,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 564 834,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 564 834,85
Max. predajná cena podielu v EUR
2 760,072000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 628,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2399
Suma vrátených podielov
378,81
Suma vydaných podielov
5 833,26
Upravená suma vrátených podielov
378,81
Upravená suma vydaných podielov
5 833,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 454,45
1 mesiac
-55 108,37
3 mesiace
-75 452,23
6 mesiacov
-138 947,02
YTD
-159 727,77
1 rok
-104 732,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 833,26
1 mesiac
14 986,53
3 mesiace
51 761,73
6 mesiacov
115 799,17
YTD
322 704,95
1 rok
440 791,49

Redemácie

1 týždeň
378,81
1 mesiac
70 094,90
3 mesiace
127 213,96
6 mesiacov
254 746,19
YTD
482 432,72
1 rok
545 524,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,24
1 mesiac %
0,21
3 mesiace %
0,65
6 mesiacov %
0,39
1 rok %
0,75
3 roky % p.a.
6,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu