Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 568,270000 2 600 242 657,41 1 533 834,54 1 533 834,54 2 696,683500 2 568,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1676 3 107,86 1 152,95 3 107,86 1 152,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 954,91 -12 941,92 18 890,13 8 348,76 -3 712,23 -15 556,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 152,95 41 110,85 85 798,95 141 221,28 196 668,39 320 976,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 107,86 54 052,77 66 908,82 132 872,52 200 380,62 336 532,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,43 -1,62 -3,69 -0,84 -1,54 2,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 568,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 600 242 657,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 533 834,54
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 533 834,54
Max. predajná cena podielu v EUR
2 696,683500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 568,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1676
Suma vrátených podielov
3 107,86
Suma vydaných podielov
1 152,95
Upravená suma vrátených podielov
3 107,86
Upravená suma vydaných podielov
1 152,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 954,91
1 mesiac
-12 941,92
3 mesiace
18 890,13
6 mesiacov
8 348,76
YTD
-3 712,23
1 rok
-15 556,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 152,95
1 mesiac
41 110,85
3 mesiace
85 798,95
6 mesiacov
141 221,28
YTD
196 668,39
1 rok
320 976,41

Redemácie

1 týždeň
3 107,86
1 mesiac
54 052,77
3 mesiace
66 908,82
6 mesiacov
132 872,52
YTD
200 380,62
1 rok
336 532,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,43
1 mesiac %
-1,62
3 mesiace %
-3,69
6 mesiacov %
-0,84
1 rok %
-1,54
3 roky % p.a.
2,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu