Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 657,400000 2 882 774 723,78 1 599 965,52 1 599 965,52 2 790,270000 2 657,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6023 220,00 7 021,10 220,00 7 021,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 801,10 28 833,44 22 617,22 -6 720,24 -1 799,05 -68 278,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 021,10 31 033,50 68 040,08 127 392,03 132 519,91 304 507,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
220,00 2 200,06 45 422,86 134 112,27 134 318,96 372 785,34

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,35 0,81 1,20 0,15 1,47 2,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 657,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 882 774 723,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 599 965,52
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 599 965,52
Max. predajná cena podielu v EUR
2 790,270000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 657,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6023
Suma vrátených podielov
220,00
Suma vydaných podielov
7 021,10
Upravená suma vrátených podielov
220,00
Upravená suma vydaných podielov
7 021,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 801,10
1 mesiac
28 833,44
3 mesiace
22 617,22
6 mesiacov
-6 720,24
YTD
-1 799,05
1 rok
-68 278,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 021,10
1 mesiac
31 033,50
3 mesiace
68 040,08
6 mesiacov
127 392,03
YTD
132 519,91
1 rok
304 507,01

Redemácie

1 týždeň
220,00
1 mesiac
2 200,06
3 mesiace
45 422,86
6 mesiacov
134 112,27
YTD
134 318,96
1 rok
372 785,34

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,35
1 mesiac %
0,81
3 mesiace %
1,20
6 mesiacov %
0,15
1 rok %
1,47
3 roky % p.a.
2,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu