Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 590,030000 3 080 786 907,68 1 531 382,09 1 531 382,09 2 719,531500 2 590,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1639 11 776,46 2 518,01 11 776,46 2 518,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 258,45 2 162,51 29 993,52 -23 904,98 -12 060,99 -110 327,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 518,01 14 334,02 118 739,15 179 755,13 55 447,11 310 639,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 776,46 12 171,51 88 745,63 203 660,11 67 508,10 420 967,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,48 -3,39 -1,07 -0,71 -0,49 2,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 590,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 080 786 907,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 531 382,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 531 382,09
Max. predajná cena podielu v EUR
2 719,531500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 590,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1639
Suma vrátených podielov
11 776,46
Suma vydaných podielov
2 518,01
Upravená suma vrátených podielov
11 776,46
Upravená suma vydaných podielov
2 518,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 258,45
1 mesiac
2 162,51
3 mesiace
29 993,52
6 mesiacov
-23 904,98
YTD
-12 060,99
1 rok
-110 327,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 518,01
1 mesiac
14 334,02
3 mesiace
118 739,15
6 mesiacov
179 755,13
YTD
55 447,11
1 rok
310 639,53

Redemácie

1 týždeň
11 776,46
1 mesiac
12 171,51
3 mesiace
88 745,63
6 mesiacov
203 660,11
YTD
67 508,10
1 rok
420 967,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,48
1 mesiac %
-3,39
3 mesiace %
-1,07
6 mesiacov %
-0,71
1 rok %
-0,49
3 roky % p.a.
2,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu