Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1086912398
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 131 915,650000 5 002 808 026,05 2 846 534,13 2 846 534,13 134 553,963000 131 915,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2412 222,56 20 792,07 222,56 20 792,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 569,51 50 844,16 980 772,61 1 201 926,78 1 358 264,37 1 572 555,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 792,07 83 249,85 1 054 603,63 1 331 166,67 1 622 340,84 1 851 129,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
222,56 32 405,69 73 831,02 129 239,89 264 076,47 278 573,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 250 000,00 0,00 2,00 0,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,25 0,25 0,78 0,67 1,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
131 915,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 002 808 026,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 846 534,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 846 534,13
Max. predajná cena podielu v EUR
134 553,963000
Min. nákupná cena podielu v EUR
131 915,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2412
Suma vrátených podielov
222,56
Suma vydaných podielov
20 792,07
Upravená suma vrátených podielov
222,56
Upravená suma vydaných podielov
20 792,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 569,51
1 mesiac
50 844,16
3 mesiace
980 772,61
6 mesiacov
1 201 926,78
YTD
1 358 264,37
1 rok
1 572 555,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 792,07
1 mesiac
83 249,85
3 mesiace
1 054 603,63
6 mesiacov
1 331 166,67
YTD
1 622 340,84
1 rok
1 851 129,45

Redemácie

1 týždeň
222,56
1 mesiac
32 405,69
3 mesiace
73 831,02
6 mesiacov
129 239,89
YTD
264 076,47
1 rok
278 573,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,25
3 mesiace %
0,78
6 mesiacov %
0,67
1 rok %
1,29
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu