Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 131 915,650000 | 5 002 808 026,05 | 2 846 534,13 | 2 846 534,13 | 134 553,963000 | 131 915,650000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,2412 | 222,56 | 20 792,07 | 222,56 | 20 792,07 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
20 569,51 | 50 844,16 | 980 772,61 | 1 201 926,78 | 1 358 264,37 | 1 572 555,78 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
20 792,07 | 83 249,85 | 1 054 603,63 | 1 331 166,67 | 1 622 340,84 | 1 851 129,45 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
222,56 | 32 405,69 | 73 831,02 | 129 239,89 | 264 076,47 | 278 573,67 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | 250 000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,89 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
CZK | 0,25 | 0,25 | 0,78 | 0,67 | 1,29 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |