GS Europe High Yield - P Cap EUR

GS Europe High Yield - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0529381476
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9322 8 161,21 0,00 8 161,21 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 161,21 -8 161,21 -8 179,13 -8 197,22 -8 221,16 -8 231,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 161,21 8 161,21 8 179,13 8 197,22 8 221,16 8 239,27

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 3,00 1,35
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,15 -1,22 3,28 2,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
0,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
0,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,000000
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9322
Suma vrátených podielov
8 161,21
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
8 161,21
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 161,21
1 mesiac
-8 161,21
3 mesiace
-8 179,13
6 mesiacov
-8 197,22
YTD
-8 221,16
1 rok
-8 231,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
8,20

Redemácie

1 týždeň
8 161,21
1 mesiac
8 161,21
3 mesiace
8 179,13
6 mesiacov
8 197,22
YTD
8 221,16
1 rok
8 239,27

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
-1,15
3 mesiace %
-1,22
6 mesiacov %
3,28
1 rok %
2,52
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu