Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest

Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
SK3000001683
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,058268 222 395 558,39 222 395 558,39 180 270 284,65 0,059433 0,057685

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,4434 19 137,43 1 337,60 19 137,43 1 337,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-17 799,83 -239 167,42 -687 596,71 10 984 508,53 11 089 257,84 12 403 622,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 337,60 84 763,64 2 180 453,19 16 795 686,65 17 158 224,79 25 597 867,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 137,43 323 931,06 2 868 049,90 5 811 178,12 6 068 966,95 13 194 244,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 2,00 1,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,02 0,27 1,10 1,48 3,27 4,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,058268
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
222 395 558,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
222 395 558,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
180 270 284,65
Max. predajná cena podielu v EUR
0,059433
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,057685

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,4434
Suma vrátených podielov
19 137,43
Suma vydaných podielov
1 337,60
Upravená suma vrátených podielov
19 137,43
Upravená suma vydaných podielov
1 337,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-17 799,83
1 mesiac
-239 167,42
3 mesiace
-687 596,71
6 mesiacov
10 984 508,53
YTD
11 089 257,84
1 rok
12 403 622,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 337,60
1 mesiac
84 763,64
3 mesiace
2 180 453,19
6 mesiacov
16 795 686,65
YTD
17 158 224,79
1 rok
25 597 867,51

Redemácie

1 týždeň
19 137,43
1 mesiac
323 931,06
3 mesiace
2 868 049,90
6 mesiacov
5 811 178,12
YTD
6 068 966,95
1 rok
13 194 244,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
0,27
3 mesiace %
1,10
6 mesiacov %
1,48
1 rok %
3,27
3 roky % p.a.
4,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu