Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,056451	193 975 400,27	193 975 400,27	149 900 058,66	0,057016	0,055886

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
1,3415	84 590,26	197 947,72	84 590,26	197 947,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
113 357,46	-5 869 055,94	-852 313,12	5 372 742,80	5 926 337,45	2 772 253,64

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
197 947,72	992 823,71	8 524 915,57	17 963 441,49	18 983 415,70	22 835 738,07

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
84 590,26	6 861 879,65	9 377 228,69	12 590 698,69	13 057 078,25	20 063 484,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s.	365.invest, sprav. spol., a. s.	500,00	1,00	1,00	1,49

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,05	0,46	1,69	2,45	5,66	4,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	Hodnota podielu v DM	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,054513	3,28	5,96	3,85

Graf vývoja hodnoty podielu