Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest

Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

Denné dáta sú aktuálne k dátumu 31.10.2024

ISIN
SK3000001683
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,057083 202 057 342,20 202 057 342,20 155 657 485,24 0,057654 0,056512

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,2393 29 719,24 88 232,65 29 719,24 88 232,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 513,41 663 833,34 3 389 214,08 2 536 900,96 9 315 551,53 8 264 528,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
88 232,65 718 350,95 4 844 221,23 13 369 136,80 23 827 636,93 26 361 614,70

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 719,24 54 517,61 1 455 007,15 10 832 235,84 14 512 085,40 18 097 086,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 1,00 1,49
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 0,26 1,12 2,83 4,68 5,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,054513 3,28 5,96 3,85

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,057083
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
202 057 342,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
202 057 342,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
155 657 485,24
Max. predajná cena podielu v EUR
0,057654
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,056512

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,2393
Suma vrátených podielov
29 719,24
Suma vydaných podielov
88 232,65
Upravená suma vrátených podielov
29 719,24
Upravená suma vydaných podielov
88 232,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
58 513,41
1 mesiac
663 833,34
3 mesiace
3 389 214,08
6 mesiacov
2 536 900,96
YTD
9 315 551,53
1 rok
8 264 528,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
88 232,65
1 mesiac
718 350,95
3 mesiace
4 844 221,23
6 mesiacov
13 369 136,80
YTD
23 827 636,93
1 rok
26 361 614,70

Redemácie

1 týždeň
29 719,24
1 mesiac
54 517,61
3 mesiace
1 455 007,15
6 mesiacov
10 832 235,84
YTD
14 512 085,40
1 rok
18 097 086,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
0,26
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
2,83
1 rok %
4,68
3 roky % p.a.
5,03

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Prehľad výkonosti - denné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
Hodnota podielu v DM
0,054513
6 mesiacov %
3,28
1 rok %
5,96
3 roky % p.a.
3,85

Graf vývoja hodnoty podielu