Simplea Euro Bond Opportunity

Simplea Euro Bond Opportunity

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008476637
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,108300 5 285 715,00 2 488 054,00 2 488 054,00 0,111549 0,105051

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
300,00 25 978,00 300,00 25 978,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 678,00 82 291,00 91 987,90 124 146,90 124 146,90 124 146,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 978,00 91 965,00 197 462,00 234 726,00 234 726,00 234 726,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
300,00 9 674,00 105 474,10 110 579,10 110 579,10 110 579,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Partners investiční společnost, a.s. Partners investiční společnost, a.s. 20,00 3,00 3,00 0,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,41 0,99 1,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,108300
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 285 715,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 488 054,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 488 054,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,111549
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,105051

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
300,00
Suma vydaných podielov
25 978,00
Upravená suma vrátených podielov
300,00
Upravená suma vydaných podielov
25 978,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 678,00
1 mesiac
82 291,00
3 mesiace
91 987,90
6 mesiacov
124 146,90
YTD
124 146,90
1 rok
124 146,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 978,00
1 mesiac
91 965,00
3 mesiace
197 462,00
6 mesiacov
234 726,00
YTD
234 726,00
1 rok
234 726,00

Redemácie

1 týždeň
300,00
1 mesiac
9 674,00
3 mesiace
105 474,10
6 mesiacov
110 579,10
YTD
110 579,10
1 rok
110 579,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,41
1 mesiac %
0,99
3 mesiace %
1,14
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu