Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000785456
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 180,300000 42 172 234,54 135 098,85 135 098,85 182,103000 180,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,2471 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -29 084,61 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 29 084,61 29 084,61 29 084,61 73 599,70 73 599,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 1,00 0,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,31 0,41 1,54 2,36 4,70 4,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
180,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
42 172 234,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
135 098,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
135 098,85
Max. predajná cena podielu v EUR
182,103000
Min. nákupná cena podielu v EUR
180,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,2471
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-29 084,61
3 mesiace
-29 084,61
6 mesiacov
-29 084,61
YTD
-73 599,70
1 rok
-73 599,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
29 084,61
3 mesiace
29 084,61
6 mesiacov
29 084,61
YTD
73 599,70
1 rok
73 599,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,31
1 mesiac %
0,41
3 mesiace %
1,54
6 mesiacov %
2,36
1 rok %
4,70
3 roky % p.a.
4,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu