Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA

Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000636758
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 209,320000 176 086 955,60 154 642,48 154 642,48 217,692800 209,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1138 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 26,05 26,05 9 777,17 -925 144,54 -952 001,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 35,99 35,99 9 787,11 9 787,11 19 786,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9,94 9,94 9,94 934 931,65 971 788,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 4,00 1,41
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,39 0,62 3,83 6,97 5,20 9,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
209,320000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
176 086 955,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
154 642,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
154 642,48
Max. predajná cena podielu v EUR
217,692800
Min. nákupná cena podielu v EUR
209,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1138
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
26,05
3 mesiace
26,05
6 mesiacov
9 777,17
YTD
-925 144,54
1 rok
-952 001,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
35,99
3 mesiace
35,99
6 mesiacov
9 787,11
YTD
9 787,11
1 rok
19 786,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9,94
3 mesiace
9,94
6 mesiacov
9,94
YTD
934 931,65
1 rok
971 788,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,39
1 mesiac %
0,62
3 mesiace %
3,83
6 mesiacov %
6,97
1 rok %
5,20
3 roky % p.a.
9,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu