Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA

Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000712534
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 212,460000 189 916 128,10 50 590,13 50 590,13 218,833800 212,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,3140 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 964,19 24 747,56 50 014,35 50 014,35 50 014,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 964,19 24 747,56 50 014,35 50 014,35 50 014,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 3,00 0,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,16 0,14 0,80 2,63 2,96 5,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
212,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
189 916 128,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
50 590,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
50 590,13
Max. predajná cena podielu v EUR
218,833800
Min. nákupná cena podielu v EUR
212,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,3140
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 964,19
3 mesiace
24 747,56
6 mesiacov
50 014,35
YTD
50 014,35
1 rok
50 014,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 964,19
3 mesiace
24 747,56
6 mesiacov
50 014,35
YTD
50 014,35
1 rok
50 014,35

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,16
1 mesiac %
0,14
3 mesiace %
0,80
6 mesiacov %
2,63
1 rok %
2,96
3 roky % p.a.
5,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu