Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000740667
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 250,020000 52 069 916,26 124 572,97 124 572,97 257,520600 250,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4868 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -205 690,43 -274 832,37 -224 832,59 -154 832,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,78 119 999,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 205 690,43 274 832,37 274 832,37 274 832,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 3,00 1,18
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,16 0,60 2,15 3,22 3,53 9,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
250,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
52 069 916,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
124 572,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
124 572,97
Max. predajná cena podielu v EUR
257,520600
Min. nákupná cena podielu v EUR
250,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4868
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-205 690,43
6 mesiacov
-274 832,37
YTD
-224 832,59
1 rok
-154 832,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
49 999,78
1 rok
119 999,43

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
205 690,43
6 mesiacov
274 832,37
YTD
274 832,37
1 rok
274 832,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,16
1 mesiac %
0,60
3 mesiace %
2,15
6 mesiacov %
3,22
1 rok %
3,53
3 roky % p.a.
9,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu