Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000785308
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 154,170000 370 056 161,20 87 063,04 87 063,04 158,024250 154,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3369 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 630,58 31 222,90 35 122,80 35 122,80 35 122,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 3 630,58 31 222,90 35 122,80 35 122,80 35 122,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 2,50 0,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,28 -0,14 -0,30 1,73 0,52 2,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
154,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
370 056 161,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
87 063,04
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
87 063,04
Max. predajná cena podielu v EUR
158,024250
Min. nákupná cena podielu v EUR
154,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3369
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 630,58
3 mesiace
31 222,90
6 mesiacov
35 122,80
YTD
35 122,80
1 rok
35 122,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
3 630,58
3 mesiace
31 222,90
6 mesiacov
35 122,80
YTD
35 122,80
1 rok
35 122,80

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,28
1 mesiac %
-0,14
3 mesiace %
-0,30
6 mesiacov %
1,73
1 rok %
0,52
3 roky % p.a.
2,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu