Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000785308
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 156,300000 368 323 303,10 88 290,59 88 290,59 160,207500 156,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3339 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24,50 3 655,08 35 147,30 35 147,30 35 147,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24,50 3 655,08 35 147,30 35 147,30 35 147,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 2,50 0,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,85 1,10 1,24 1,36 1,68 3,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
156,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
368 323 303,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
88 290,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
88 290,59
Max. predajná cena podielu v EUR
160,207500
Min. nákupná cena podielu v EUR
156,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3339
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24,50
3 mesiace
3 655,08
6 mesiacov
35 147,30
YTD
35 147,30
1 rok
35 147,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24,50
3 mesiace
3 655,08
6 mesiacov
35 147,30
YTD
35 147,30
1 rok
35 147,30

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,85
1 mesiac %
1,10
3 mesiace %
1,24
6 mesiacov %
1,36
1 rok %
1,68
3 roky % p.a.
3,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu