EAM SK Eurový dlhopisový fond

EAM SK Eurový dlhopisový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000328
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,053515 294 649 599,55 294 649 599,55 294 649 599,55 0,054050 0,052552

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,5676 663 808,64 1 619 656,59 663 808,64 1 619 656,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
955 847,95 5 287 656,44 5 210 540,59 3 146 370,08 15 761 488,78 37 730 226,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 619 656,59 7 812 926,02 21 433 967,99 39 719 764,71 66 999 520,41 93 600 641,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
663 808,64 2 525 269,58 16 223 427,40 36 573 394,63 51 238 031,63 55 870 415,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 1,00 0,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 0,54 0,94 1,98 3,53 5,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,053515
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
294 649 599,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
294 649 599,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
294 649 599,55
Max. predajná cena podielu v EUR
0,054050
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,052552

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,5676
Suma vrátených podielov
663 808,64
Suma vydaných podielov
1 619 656,59
Upravená suma vrátených podielov
663 808,64
Upravená suma vydaných podielov
1 619 656,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
955 847,95
1 mesiac
5 287 656,44
3 mesiace
5 210 540,59
6 mesiacov
3 146 370,08
YTD
15 761 488,78
1 rok
37 730 226,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 619 656,59
1 mesiac
7 812 926,02
3 mesiace
21 433 967,99
6 mesiacov
39 719 764,71
YTD
66 999 520,41
1 rok
93 600 641,64

Redemácie

1 týždeň
663 808,64
1 mesiac
2 525 269,58
3 mesiace
16 223 427,40
6 mesiacov
36 573 394,63
YTD
51 238 031,63
1 rok
55 870 415,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
0,54
3 mesiace %
0,94
6 mesiacov %
1,98
1 rok %
3,53
3 roky % p.a.
5,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu