EAM SK Eurový dlhopisový fond

EAM SK Eurový dlhopisový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
SK3110000328
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,052876 287 832 689,31 287 832 689,31 287 832 689,31 0,053405 0,051924

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,6105 2 801 027,49 645 810,54 2 801 027,49 645 810,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 155 216,95 -5 298 190,01 -8 315 528,05 1 018 940,96 -8 507 288,54 -2 679 186,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
645 810,54 2 838 126,64 11 687 395,50 30 698 769,12 10 951 260,50 67 035 234,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 801 027,49 8 136 316,65 20 002 923,55 29 679 828,16 19 458 549,04 69 714 421,24

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 1,00 0,94
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,27 -2,04 -0,82 -0,64 1,21 3,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,052876
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
287 832 689,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
287 832 689,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
287 832 689,31
Max. predajná cena podielu v EUR
0,053405
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,051924

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,6105
Suma vrátených podielov
2 801 027,49
Suma vydaných podielov
645 810,54
Upravená suma vrátených podielov
2 801 027,49
Upravená suma vydaných podielov
645 810,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 155 216,95
1 mesiac
-5 298 190,01
3 mesiace
-8 315 528,05
6 mesiacov
1 018 940,96
YTD
-8 507 288,54
1 rok
-2 679 186,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
645 810,54
1 mesiac
2 838 126,64
3 mesiace
11 687 395,50
6 mesiacov
30 698 769,12
YTD
10 951 260,50
1 rok
67 035 234,61

Redemácie

1 týždeň
2 801 027,49
1 mesiac
8 136 316,65
3 mesiace
20 002 923,55
6 mesiacov
29 679 828,16
YTD
19 458 549,04
1 rok
69 714 421,24

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,27
1 mesiac %
-2,04
3 mesiace %
-0,82
6 mesiacov %
-0,64
1 rok %
1,21
3 roky % p.a.
3,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu