Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,053515 | 294 649 599,55 | 294 649 599,55 | 294 649 599,55 | 0,054050 | 0,052552 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,5676 | 663 808,64 | 1 619 656,59 | 663 808,64 | 1 619 656,59 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
955 847,95 | 5 287 656,44 | 5 210 540,59 | 3 146 370,08 | 15 761 488,78 | 37 730 226,32 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 619 656,59 | 7 812 926,02 | 21 433 967,99 | 39 719 764,71 | 66 999 520,41 | 93 600 641,64 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
663 808,64 | 2 525 269,58 | 16 223 427,40 | 36 573 394,63 | 51 238 031,63 | 55 870 415,32 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,21 | 0,54 | 0,94 | 1,98 | 3,53 | 5,38 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |