EAM SK Fond dlhopisových príležitostí

EAM SK Fond dlhopisových príležitostí

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001535
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,011027 60 468 383,42 60 468 383,42 60 468 383,42 0,011027 0,011027

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,6862 175 400,50 91 024,05 175 400,50 91 024,05

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-84 376,45 -411 868,78 -625 110,61 -1 043 483,86 -8 431 235,28 -10 401 605,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
91 024,05 299 612,28 1 005 011,36 1 964 808,23 5 296 395,09 5 524 176,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
175 400,50 711 481,06 1 630 121,97 3 008 292,09 13 727 630,37 15 925 781,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 0,00 0,70
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,35 0,16 1,02 3,28 2,05

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,011027
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
60 468 383,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
60 468 383,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
60 468 383,42
Max. predajná cena podielu v EUR
0,011027
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,011027

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,6862
Suma vrátených podielov
175 400,50
Suma vydaných podielov
91 024,05
Upravená suma vrátených podielov
175 400,50
Upravená suma vydaných podielov
91 024,05

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-84 376,45
1 mesiac
-411 868,78
3 mesiace
-625 110,61
6 mesiacov
-1 043 483,86
YTD
-8 431 235,28
1 rok
-10 401 605,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
91 024,05
1 mesiac
299 612,28
3 mesiace
1 005 011,36
6 mesiacov
1 964 808,23
YTD
5 296 395,09
1 rok
5 524 176,47

Redemácie

1 týždeň
175 400,50
1 mesiac
711 481,06
3 mesiace
1 630 121,97
6 mesiacov
3 008 292,09
YTD
13 727 630,37
1 rok
15 925 781,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,35
1 mesiac %
0,16
3 mesiace %
1,02
6 mesiacov %
3,28
1 rok %
2,05
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu