TAM - Dlhopisový fond

TAM - Dlhopisový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000146
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,079513 376 757 005,58 376 757 005,58 331 687 799,24 0,079513 0,077128

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,0489 1 020 939,47 4 038 030,33 1 020 939,47 2 038 030,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 017 090,86 8 169 552,98 20 886 722,58 35 186 763,59 16 558 407,37 40 090 803,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 038 030,33 12 281 131,22 32 714 482,61 57 806 128,61 64 734 617,23 99 836 600,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 020 939,47 4 111 578,24 11 827 760,03 22 619 365,02 48 176 209,86 59 745 796,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 0,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,17 0,36 0,68 1,65 2,77 3,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,079513
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
376 757 005,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
376 757 005,58
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
331 687 799,24
Max. predajná cena podielu v EUR
0,079513
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,077128

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,0489
Suma vrátených podielov
1 020 939,47
Suma vydaných podielov
4 038 030,33
Upravená suma vrátených podielov
1 020 939,47
Upravená suma vydaných podielov
2 038 030,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 017 090,86
1 mesiac
8 169 552,98
3 mesiace
20 886 722,58
6 mesiacov
35 186 763,59
YTD
16 558 407,37
1 rok
40 090 803,63

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 038 030,33
1 mesiac
12 281 131,22
3 mesiace
32 714 482,61
6 mesiacov
57 806 128,61
YTD
64 734 617,23
1 rok
99 836 600,02

Redemácie

1 týždeň
1 020 939,47
1 mesiac
4 111 578,24
3 mesiace
11 827 760,03
6 mesiacov
22 619 365,02
YTD
48 176 209,86
1 rok
59 745 796,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
0,36
3 mesiace %
0,68
6 mesiacov %
1,65
1 rok %
2,77
3 roky % p.a.
3,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu