TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds

TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,075387 11 425 331,74 11 425 331,74 11 425 331,74 0,075764 0,075010

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8454 19 566,09 0,00 19 566,09 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 566,09 -137 525,42 -578 248,64 -1 423 744,92 -2 171 377,39 -3 052 104,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 335 000,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 566,09 137 525,42 578 248,64 1 523 744,92 2 271 377,39 3 387 104,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 0,50 0,50 3,24
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,38 0,59 3,74 7,21 4,80 9,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,075387
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 425 331,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 425 331,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 425 331,74
Max. predajná cena podielu v EUR
0,075764
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,075010

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8454
Suma vrátených podielov
19 566,09
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
19 566,09
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 566,09
1 mesiac
-137 525,42
3 mesiace
-578 248,64
6 mesiacov
-1 423 744,92
YTD
-2 171 377,39
1 rok
-3 052 104,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
100 000,00
YTD
100 000,00
1 rok
335 000,00

Redemácie

1 týždeň
19 566,09
1 mesiac
137 525,42
3 mesiace
578 248,64
6 mesiacov
1 523 744,92
YTD
2 271 377,39
1 rok
3 387 104,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
0,59
3 mesiace %
3,74
6 mesiacov %
7,21
1 rok %
4,80
3 roky % p.a.
9,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu