TAM - Dynamický dlhopisový fond

TAM - Dynamický dlhopisový fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000567
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,093812 70 295 207,94 70 295 207,94 8 335 838,54 0,093812 0,090998

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,4436 2 017,58 504 495,22 2 017,58 4 495,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
502 477,64 423 778,93 244 746,87 207 091,60 -154 044,59 -340 787,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
504 495,22 513 293,24 543 006,32 697 974,86 921 455,38 951 369,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 017,58 89 514,31 298 259,45 490 883,26 1 075 499,97 1 292 157,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,17
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,14 0,33 0,37 1,09 1,86 3,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,093812
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
70 295 207,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
70 295 207,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 335 838,54
Max. predajná cena podielu v EUR
0,093812
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,090998

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,4436
Suma vrátených podielov
2 017,58
Suma vydaných podielov
504 495,22
Upravená suma vrátených podielov
2 017,58
Upravená suma vydaných podielov
4 495,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
502 477,64
1 mesiac
423 778,93
3 mesiace
244 746,87
6 mesiacov
207 091,60
YTD
-154 044,59
1 rok
-340 787,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
504 495,22
1 mesiac
513 293,24
3 mesiace
543 006,32
6 mesiacov
697 974,86
YTD
921 455,38
1 rok
951 369,89

Redemácie

1 týždeň
2 017,58
1 mesiac
89 514,31
3 mesiace
298 259,45
6 mesiacov
490 883,26
YTD
1 075 499,97
1 rok
1 292 157,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,14
1 mesiac %
0,33
3 mesiace %
0,37
6 mesiacov %
1,09
1 rok %
1,86
3 roky % p.a.
3,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu