Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0367810172
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 80,780000 6 740 619,58 499 467,59 499 467,59 84,819000 80,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1338 0,00 39,61 0,00 39,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39,61 239,60 -24 319,12 -38 610,23 -54 507,23 -64 314,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39,61 239,60 718,88 1 437,63 2 156,37 2 935,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 25 038,00 40 047,86 56 663,60 67 250,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 0,75
Poznámka
Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,06 0,11 -0,37 1,39 -1,39 2,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
80,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 740 619,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
499 467,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
499 467,59
Max. predajná cena podielu v EUR
84,819000
Min. nákupná cena podielu v EUR
80,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1338
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
39,61
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
39,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39,61
1 mesiac
239,60
3 mesiace
-24 319,12
6 mesiacov
-38 610,23
YTD
-54 507,23
1 rok
-64 314,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39,61
1 mesiac
239,60
3 mesiace
718,88
6 mesiacov
1 437,63
YTD
2 156,37
1 rok
2 935,59

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
25 038,00
6 mesiacov
40 047,86
YTD
56 663,60
1 rok
67 250,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,06
1 mesiac %
0,11
3 mesiace %
-0,37
6 mesiacov %
1,39
1 rok %
-1,39
3 roky % p.a.
2,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu