Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0367810172
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 82,020000 6 773 358,34 500 318,06 500 318,06 86,121000 82,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0441 0,00 99,99 0,00 99,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
99,99 -6 672,90 -19 781,19 -42 625,03 -61 219,74 -71 227,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
99,99 139,60 618,86 1 337,62 2 256,36 2 835,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 6 812,50 20 400,05 43 962,65 63 476,10 74 063,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 0,75
Poznámka
Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,69 1,47 1,66 1,32 -0,01 3,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
82,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 773 358,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
500 318,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
500 318,06
Max. predajná cena podielu v EUR
86,121000
Min. nákupná cena podielu v EUR
82,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0441
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
99,99
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
99,99

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
99,99
1 mesiac
-6 672,90
3 mesiace
-19 781,19
6 mesiacov
-42 625,03
YTD
-61 219,74
1 rok
-71 227,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
99,99
1 mesiac
139,60
3 mesiace
618,86
6 mesiacov
1 337,62
YTD
2 256,36
1 rok
2 835,61

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
6 812,50
3 mesiace
20 400,05
6 mesiacov
43 962,65
YTD
63 476,10
1 rok
74 063,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,69
1 mesiac %
1,47
3 mesiace %
1,66
6 mesiacov %
1,32
1 rok %
-0,01
3 roky % p.a.
3,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu