Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0839528907
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 102,900000 10 312 627,48 1 750 467,61 1 750 467,61 107,530500 102,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,5496 3 211,01 514,75 3 211,01 514,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 696,26 -297 511,99 -306 375,22 -391 924,56 -441 319,51 -448 190,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
514,75 663,22 1 950,02 3 533,93 6 444,78 27 910,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 211,01 298 175,21 308 325,24 395 458,49 447 764,29 476 100,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 0,61 1,34 3,81 3,94 6,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
102,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
10 312 627,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 750 467,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 750 467,61
Max. predajná cena podielu v EUR
107,530500
Min. nákupná cena podielu v EUR
102,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,5496
Suma vrátených podielov
3 211,01
Suma vydaných podielov
514,75
Upravená suma vrátených podielov
3 211,01
Upravená suma vydaných podielov
514,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 696,26
1 mesiac
-297 511,99
3 mesiace
-306 375,22
6 mesiacov
-391 924,56
YTD
-441 319,51
1 rok
-448 190,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
514,75
1 mesiac
663,22
3 mesiace
1 950,02
6 mesiacov
3 533,93
YTD
6 444,78
1 rok
27 910,41

Redemácie

1 týždeň
3 211,01
1 mesiac
298 175,21
3 mesiace
308 325,24
6 mesiacov
395 458,49
YTD
447 764,29
1 rok
476 100,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,61
3 mesiace %
1,34
6 mesiacov %
3,81
1 rok %
3,94
3 roky % p.a.
6,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu