Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU0839528907
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 100,830000 11 944 088,70 1 612 546,97 1 612 546,97 105,367350 100,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2130 3 248,02 20 841,45 3 248,02 20 841,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 593,43 -15 990,42 -49 321,56 -43 811,43 -76 331,44 -104 042,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 841,45 20 989,87 22 573,82 44 375,30 46 602,62 47 938,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 248,02 36 980,29 71 895,38 88 186,73 122 934,06 151 981,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,44 0,43 -1,39 -1,37 -2,01 4,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
100,830000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
11 944 088,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 612 546,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 612 546,97
Max. predajná cena podielu v EUR
105,367350
Min. nákupná cena podielu v EUR
100,830000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2130
Suma vrátených podielov
3 248,02
Suma vydaných podielov
20 841,45
Upravená suma vrátených podielov
3 248,02
Upravená suma vydaných podielov
20 841,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
17 593,43
1 mesiac
-15 990,42
3 mesiace
-49 321,56
6 mesiacov
-43 811,43
YTD
-76 331,44
1 rok
-104 042,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 841,45
1 mesiac
20 989,87
3 mesiace
22 573,82
6 mesiacov
44 375,30
YTD
46 602,62
1 rok
47 938,96

Redemácie

1 týždeň
3 248,02
1 mesiac
36 980,29
3 mesiace
71 895,38
6 mesiacov
88 186,73
YTD
122 934,06
1 rok
151 981,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,44
1 mesiac %
0,43
3 mesiace %
-1,39
6 mesiacov %
-1,37
1 rok %
-2,01
3 roky % p.a.
4,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu