Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0839528907
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 102,270000 10 335 001,32 2 021 121,41 2 021 121,41 106,872150 102,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,7155 265 236,82 148,47 265 236,82 148,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-265 088,35 -264 593,37 -284 487,03 -374 417,72 -408 895,87 -425 584,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
148,47 643,45 1 930,29 3 514,18 5 930,03 29 029,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
265 236,82 265 236,82 286 417,32 377 931,90 414 825,90 454 614,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 0,25 1,34 2,89 4,21 5,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
102,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
10 335 001,32
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 021 121,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 021 121,41
Max. predajná cena podielu v EUR
106,872150
Min. nákupná cena podielu v EUR
102,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,7155
Suma vrátených podielov
265 236,82
Suma vydaných podielov
148,47
Upravená suma vrátených podielov
265 236,82
Upravená suma vydaných podielov
148,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-265 088,35
1 mesiac
-264 593,37
3 mesiace
-284 487,03
6 mesiacov
-374 417,72
YTD
-408 895,87
1 rok
-425 584,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
148,47
1 mesiac
643,45
3 mesiace
1 930,29
6 mesiacov
3 514,18
YTD
5 930,03
1 rok
29 029,52

Redemácie

1 týždeň
265 236,82
1 mesiac
265 236,82
3 mesiace
286 417,32
6 mesiacov
377 931,90
YTD
414 825,90
1 rok
454 614,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
0,25
3 mesiace %
1,34
6 mesiacov %
2,89
1 rok %
4,21
3 roky % p.a.
5,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu