Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU0839528907
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 100,200000 13 771 546,25 1 642 700,84 1 642 700,84 104,709000 100,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,5576 2 366,04 0,00 2 366,04 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 366,04 -15 203,75 -32 817,13 -93 100,47 -32 965,54 -467 518,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 593,93 1 930,20 3 632,88 1 781,79 7 147,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 366,04 15 797,68 34 747,33 96 733,35 34 747,33 474 665,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,64 -3,53 -2,07 -2,02 0,80 4,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
100,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 771 546,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 642 700,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 642 700,84
Max. predajná cena podielu v EUR
104,709000
Min. nákupná cena podielu v EUR
100,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,5576
Suma vrátených podielov
2 366,04
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
2 366,04
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 366,04
1 mesiac
-15 203,75
3 mesiace
-32 817,13
6 mesiacov
-93 100,47
YTD
-32 965,54
1 rok
-467 518,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
593,93
3 mesiace
1 930,20
6 mesiacov
3 632,88
YTD
1 781,79
1 rok
7 147,06

Redemácie

1 týždeň
2 366,04
1 mesiac
15 797,68
3 mesiace
34 747,33
6 mesiacov
96 733,35
YTD
34 747,33
1 rok
474 665,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,64
1 mesiac %
-3,53
3 mesiace %
-2,07
6 mesiacov %
-2,02
1 rok %
0,80
3 roky % p.a.
4,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu