Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 19,980000 61 188 312,30 2 770 483,34 2 770 483,34 20,879100 19,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,4025 13 022,62 2 002,17 13 022,62 2 002,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 020,45 -26 773,69 -105 037,20 -190 798,78 -372 754,03 -406 235,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 002,17 26 466,22 67 487,69 130 458,28 234 100,90 291 496,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 022,62 53 239,91 172 524,89 321 257,06 606 854,93 697 732,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,55 1,58 4,50 6,56 2,25 7,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
19,980000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
61 188 312,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 770 483,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 770 483,34
Max. predajná cena podielu v EUR
20,879100
Min. nákupná cena podielu v EUR
19,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,4025
Suma vrátených podielov
13 022,62
Suma vydaných podielov
2 002,17
Upravená suma vrátených podielov
13 022,62
Upravená suma vydaných podielov
2 002,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 020,45
1 mesiac
-26 773,69
3 mesiace
-105 037,20
6 mesiacov
-190 798,78
YTD
-372 754,03
1 rok
-406 235,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 002,17
1 mesiac
26 466,22
3 mesiace
67 487,69
6 mesiacov
130 458,28
YTD
234 100,90
1 rok
291 496,55

Redemácie

1 týždeň
13 022,62
1 mesiac
53 239,91
3 mesiace
172 524,89
6 mesiacov
321 257,06
YTD
606 854,93
1 rok
697 732,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,55
1 mesiac %
1,58
3 mesiace %
4,50
6 mesiacov %
6,56
1 rok %
2,25
3 roky % p.a.
7,15

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu