Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,320000 59 555 080,88 2 630 847,83 2 630 847,83 21,234400 20,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,9851 31 866,80 3 956,74 31 866,80 3 956,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-27 910,06 -50 159,29 -144 701,94 -225 320,82 -135 109,59 -404 743,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 956,74 14 321,73 54 797,17 114 831,04 48 668,44 236 978,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31 866,80 64 481,02 199 499,11 340 151,86 183 778,03 641 721,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 -1,17 0,94 4,37 3,25 7,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,320000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
59 555 080,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 630 847,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 630 847,83
Max. predajná cena podielu v EUR
21,234400
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,9851
Suma vrátených podielov
31 866,80
Suma vydaných podielov
3 956,74
Upravená suma vrátených podielov
31 866,80
Upravená suma vydaných podielov
3 956,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-27 910,06
1 mesiac
-50 159,29
3 mesiace
-144 701,94
6 mesiacov
-225 320,82
YTD
-135 109,59
1 rok
-404 743,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 956,74
1 mesiac
14 321,73
3 mesiace
54 797,17
6 mesiacov
114 831,04
YTD
48 668,44
1 rok
236 978,53

Redemácie

1 týždeň
31 866,80
1 mesiac
64 481,02
3 mesiace
199 499,11
6 mesiacov
340 151,86
YTD
183 778,03
1 rok
641 721,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
-1,17
3 mesiace %
0,94
6 mesiacov %
4,37
1 rok %
3,25
3 roky % p.a.
7,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu