Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,780000 62 051 161,72 2 661 098,31 2 661 098,31 21,715100 20,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,8771 10 758,35 3 287,93 10 758,35 3 287,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 470,42 -17 885,16 -94 621,65 -215 035,39 -157 347,30 -405 834,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 287,93 17 095,50 47 182,27 104 110,36 69 024,62 234 568,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 758,35 34 980,66 141 803,92 319 145,75 226 371,92 640 402,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,78 1,46 1,96 4,00 10,83 8,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 051 161,72
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 661 098,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 661 098,31
Max. predajná cena podielu v EUR
21,715100
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,8771
Suma vrátených podielov
10 758,35
Suma vydaných podielov
3 287,93
Upravená suma vrátených podielov
10 758,35
Upravená suma vydaných podielov
3 287,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 470,42
1 mesiac
-17 885,16
3 mesiace
-94 621,65
6 mesiacov
-215 035,39
YTD
-157 347,30
1 rok
-405 834,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 287,93
1 mesiac
17 095,50
3 mesiace
47 182,27
6 mesiacov
104 110,36
YTD
69 024,62
1 rok
234 568,64

Redemácie

1 týždeň
10 758,35
1 mesiac
34 980,66
3 mesiace
141 803,92
6 mesiacov
319 145,75
YTD
226 371,92
1 rok
640 402,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,78
1 mesiac %
1,46
3 mesiace %
1,96
6 mesiacov %
4,00
1 rok %
10,83
3 roky % p.a.
8,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu