Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,330000 67 245 395,27 2 497 511,21 2 497 511,21 22,289850 21,330000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3404 9 641,57 1 504,48 9 641,57 1 504,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 137,09 -32 503,90 -74 072,68 -222 253,16 -379 600,46 -437 288,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 504,48 12 284,74 48 896,42 94 757,87 163 782,49 198 868,23

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 641,57 44 788,64 122 969,10 317 011,03 543 382,95 636 156,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,19 -0,33 0,09 2,65 6,76 8,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,330000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
67 245 395,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 497 511,21
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 497 511,21
Max. predajná cena podielu v EUR
22,289850
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,330000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3404
Suma vrátených podielov
9 641,57
Suma vydaných podielov
1 504,48
Upravená suma vrátených podielov
9 641,57
Upravená suma vydaných podielov
1 504,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 137,09
1 mesiac
-32 503,90
3 mesiace
-74 072,68
6 mesiacov
-222 253,16
YTD
-379 600,46
1 rok
-437 288,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 504,48
1 mesiac
12 284,74
3 mesiace
48 896,42
6 mesiacov
94 757,87
YTD
163 782,49
1 rok
198 868,23

Redemácie

1 týždeň
9 641,57
1 mesiac
44 788,64
3 mesiace
122 969,10
6 mesiacov
317 011,03
YTD
543 382,95
1 rok
636 156,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,19
1 mesiac %
-0,33
3 mesiace %
0,09
6 mesiacov %
2,65
1 rok %
6,76
3 roky % p.a.
8,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu