Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 19,470000 55 765 285,63 2 728 620,25 2 728 620,25 20,346150 19,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,5892 15 808,64 5 067,01 15 808,64 5 067,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 741,63 -28 808,10 -98 280,94 -179 422,61 -340 230,89 -505 696,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 067,01 17 591,03 61 466,29 122 147,49 203 024,04 291 147,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 808,64 46 399,13 159 747,23 301 570,10 543 254,93 796 844,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,93 1,41 4,90 -1,07 3,45 5,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
19,470000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
55 765 285,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 728 620,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 728 620,25
Max. predajná cena podielu v EUR
20,346150
Min. nákupná cena podielu v EUR
19,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,5892
Suma vrátených podielov
15 808,64
Suma vydaných podielov
5 067,01
Upravená suma vrátených podielov
15 808,64
Upravená suma vydaných podielov
5 067,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 741,63
1 mesiac
-28 808,10
3 mesiace
-98 280,94
6 mesiacov
-179 422,61
YTD
-340 230,89
1 rok
-505 696,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 067,01
1 mesiac
17 591,03
3 mesiace
61 466,29
6 mesiacov
122 147,49
YTD
203 024,04
1 rok
291 147,96

Redemácie

1 týždeň
15 808,64
1 mesiac
46 399,13
3 mesiace
159 747,23
6 mesiacov
301 570,10
YTD
543 254,93
1 rok
796 844,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,93
1 mesiac %
1,41
3 mesiace %
4,90
6 mesiacov %
-1,07
1 rok %
3,45
3 roky % p.a.
5,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu