Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,130000 67 017 127,97 2 740 944,06 2 740 944,06 21,035850 20,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,2602 25 897,81 7 213,36 25 897,81 7 213,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-18 684,45 -27 400,03 -91 360,51 -194 883,62 -420 849,77 -425 408,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 213,36 19 334,67 65 100,88 126 308,56 263 057,91 267 548,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 897,81 46 734,70 156 461,39 321 192,18 683 907,68 692 956,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,65 -0,30 4,35 7,88 0,10 6,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
67 017 127,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 740 944,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 740 944,06
Max. predajná cena podielu v EUR
21,035850
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,2602
Suma vrátených podielov
25 897,81
Suma vydaných podielov
7 213,36
Upravená suma vrátených podielov
25 897,81
Upravená suma vydaných podielov
7 213,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-18 684,45
1 mesiac
-27 400,03
3 mesiace
-91 360,51
6 mesiacov
-194 883,62
YTD
-420 849,77
1 rok
-425 408,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 213,36
1 mesiac
19 334,67
3 mesiace
65 100,88
6 mesiacov
126 308,56
YTD
263 057,91
1 rok
267 548,57

Redemácie

1 týždeň
25 897,81
1 mesiac
46 734,70
3 mesiace
156 461,39
6 mesiacov
321 192,18
YTD
683 907,68
1 rok
692 956,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,65
1 mesiac %
-0,30
3 mesiace %
4,35
6 mesiacov %
7,88
1 rok %
0,10
3 roky % p.a.
6,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu