Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,290000 65 843 727,97 2 515 850,86 2 515 850,86 22,248050 21,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,5618 6 774,50 2 602,50 6 774,50 2 602,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 172,00 -19 439,61 -97 844,07 -210 317,09 -351 268,56 -418 884,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 602,50 11 095,79 49 918,94 96 258,34 154 100,25 210 762,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 774,50 30 535,40 147 763,01 306 575,43 505 368,81 629 647,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,51 0,38 -0,61 2,90 8,46 8,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
65 843 727,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 515 850,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 515 850,86
Max. predajná cena podielu v EUR
22,248050
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,5618
Suma vrátených podielov
6 774,50
Suma vydaných podielov
2 602,50
Upravená suma vrátených podielov
6 774,50
Upravená suma vydaných podielov
2 602,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 172,00
1 mesiac
-19 439,61
3 mesiace
-97 844,07
6 mesiacov
-210 317,09
YTD
-351 268,56
1 rok
-418 884,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 602,50
1 mesiac
11 095,79
3 mesiace
49 918,94
6 mesiacov
96 258,34
YTD
154 100,25
1 rok
210 762,75

Redemácie

1 týždeň
6 774,50
1 mesiac
30 535,40
3 mesiace
147 763,01
6 mesiacov
306 575,43
YTD
505 368,81
1 rok
629 647,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
0,38
3 mesiace %
-0,61
6 mesiacov %
2,90
1 rok %
8,46
3 roky % p.a.
8,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu