Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.3.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,740000 61 744 427,68 2 704 663,25 2 704 663,25 21,673300 20,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,8071 11 252,48 2 424,10 11 252,48 2 424,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 828,38 -29 586,74 -134 067,12 -209 616,63 -103 209,32 -396 786,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 424,10 14 619,35 52 372,33 116 963,16 36 463,53 240 972,23

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 252,48 44 206,09 186 439,45 326 579,79 139 672,85 637 758,34

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,740000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
61 744 427,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 704 663,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 704 663,25
Max. predajná cena podielu v EUR
21,673300
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,8071
Suma vrátených podielov
11 252,48
Suma vydaných podielov
2 424,10
Upravená suma vrátených podielov
11 252,48
Upravená suma vydaných podielov
2 424,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 828,38
1 mesiac
-29 586,74
3 mesiace
-134 067,12
6 mesiacov
-209 616,63
YTD
-103 209,32
1 rok
-396 786,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 424,10
1 mesiac
14 619,35
3 mesiace
52 372,33
6 mesiacov
116 963,16
YTD
36 463,53
1 rok
240 972,23

Redemácie

1 týždeň
11 252,48
1 mesiac
44 206,09
3 mesiace
186 439,45
6 mesiacov
326 579,79
YTD
139 672,85
1 rok
637 758,34

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
1,02
3 mesiace %
0,00
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu