Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,460000 68 175 277,65 2 770 311,27 2 770 311,27 21,380700 20,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,4258 5 147,71 2 566,71 5 147,71 2 566,71

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 581,00 -30 857,80 -87 042,78 -184 385,03 -2 581,00 -429 350,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 566,71 15 908,80 64 118,67 125 025,30 2 566,71 254 274,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 147,71 46 766,60 151 161,45 309 410,33 5 147,71 683 625,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,54 2,30 4,02 9,41 0,49 6,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,460000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
68 175 277,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 770 311,27
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 770 311,27
Max. predajná cena podielu v EUR
21,380700
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,460000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,4258
Suma vrátených podielov
5 147,71
Suma vydaných podielov
2 566,71
Upravená suma vrátených podielov
5 147,71
Upravená suma vydaných podielov
2 566,71

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 581,00
1 mesiac
-30 857,80
3 mesiace
-87 042,78
6 mesiacov
-184 385,03
YTD
-2 581,00
1 rok
-429 350,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 566,71
1 mesiac
15 908,80
3 mesiace
64 118,67
6 mesiacov
125 025,30
YTD
2 566,71
1 rok
254 274,68

Redemácie

1 týždeň
5 147,71
1 mesiac
46 766,60
3 mesiace
151 161,45
6 mesiacov
309 410,33
YTD
5 147,71
1 rok
683 625,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,54
1 mesiac %
2,30
3 mesiace %
4,02
6 mesiacov %
9,41
1 rok %
0,49
3 roky % p.a.
6,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu