Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 19,630000 56 052 130,90 2 724 942,32 2 724 942,32 20,513350 19,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,4127 21 734,92 4 889,46 21 734,92 4 889,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-16 845,46 -33 336,54 -116 186,71 -187 637,46 -362 825,80 -420 112,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 889,46 14 567,11 58 254,27 121 128,48 212 524,14 283 193,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 734,92 47 903,65 174 440,98 308 765,94 575 349,94 703 305,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,20 1,76 4,64 6,74 1,39 6,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
19,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
56 052 130,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 724 942,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 724 942,32
Max. predajná cena podielu v EUR
20,513350
Min. nákupná cena podielu v EUR
19,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,4127
Suma vrátených podielov
21 734,92
Suma vydaných podielov
4 889,46
Upravená suma vrátených podielov
21 734,92
Upravená suma vydaných podielov
4 889,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-16 845,46
1 mesiac
-33 336,54
3 mesiace
-116 186,71
6 mesiacov
-187 637,46
YTD
-362 825,80
1 rok
-420 112,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 889,46
1 mesiac
14 567,11
3 mesiace
58 254,27
6 mesiacov
121 128,48
YTD
212 524,14
1 rok
283 193,25

Redemácie

1 týždeň
21 734,92
1 mesiac
47 903,65
3 mesiace
174 440,98
6 mesiacov
308 765,94
YTD
575 349,94
1 rok
703 305,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,20
1 mesiac %
1,76
3 mesiace %
4,64
6 mesiacov %
6,74
1 rok %
1,39
3 roky % p.a.
6,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu