Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882450304
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 22,710000 48 057 686,48 201 731,40 201 731,40 23,731950 22,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2282 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -7 033,12 -7 033,12 -10 297,13 -10 227,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 2 857,69 3 309,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 7 033,12 7 033,12 13 154,82 13 537,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,35 1,34 4,65 6,82 8,09 11,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
22,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
48 057 686,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
201 731,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
201 731,40
Max. predajná cena podielu v EUR
23,731950
Min. nákupná cena podielu v EUR
22,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2282
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-7 033,12
6 mesiacov
-7 033,12
YTD
-10 297,13
1 rok
-10 227,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
2 857,69
1 rok
3 309,59

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
7 033,12
6 mesiacov
7 033,12
YTD
13 154,82
1 rok
13 537,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,35
1 mesiac %
1,34
3 mesiace %
4,65
6 mesiacov %
6,82
1 rok %
8,09
3 roky % p.a.
11,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu