AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 57,300000 3 315 315,03 713 855,49 713 855,49 59,878500 57,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2780 59,14 352,85 59,14 352,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
293,71 -39 630,13 -88 564,50 -154 721,97 -210 806,62 -270 295,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
352,85 382,27 1 206,78 2 424,73 4 860,58 5 750,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
59,14 40 012,40 89 771,28 157 146,70 215 667,20 276 046,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,46 0,74 4,16 8,22 6,66 10,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
57,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 315 315,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
713 855,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
713 855,49
Max. predajná cena podielu v EUR
59,878500
Min. nákupná cena podielu v EUR
57,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2780
Suma vrátených podielov
59,14
Suma vydaných podielov
352,85
Upravená suma vrátených podielov
59,14
Upravená suma vydaných podielov
352,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
293,71
1 mesiac
-39 630,13
3 mesiace
-88 564,50
6 mesiacov
-154 721,97
YTD
-210 806,62
1 rok
-270 295,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
352,85
1 mesiac
382,27
3 mesiace
1 206,78
6 mesiacov
2 424,73
YTD
4 860,58
1 rok
5 750,89

Redemácie

1 týždeň
59,14
1 mesiac
40 012,40
3 mesiace
89 771,28
6 mesiacov
157 146,70
YTD
215 667,20
1 rok
276 046,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,46
1 mesiac %
0,74
3 mesiace %
4,16
6 mesiacov %
8,22
1 rok %
6,66
3 roky % p.a.
10,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu