AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,050000 8 904 683,78 527 257,56 527 257,56 62,752250 60,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6004 117,38 24,49 117,38 24,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-92,89 -2 317,44 -26 346,53 -60 302,65 -186 297,86 -286 498,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,49 171,47 749,61 2 680,51 2 925,55 13 099,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
117,38 2 488,91 27 096,14 62 983,16 189 223,41 299 598,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,08 -1,23 0,32 0,57 7,87 8,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 904 683,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
527 257,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
527 257,56
Max. predajná cena podielu v EUR
62,752250
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6004
Suma vrátených podielov
117,38
Suma vydaných podielov
24,49
Upravená suma vrátených podielov
117,38
Upravená suma vydaných podielov
24,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-92,89
1 mesiac
-2 317,44
3 mesiace
-26 346,53
6 mesiacov
-60 302,65
YTD
-186 297,86
1 rok
-286 498,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,49
1 mesiac
171,47
3 mesiace
749,61
6 mesiacov
2 680,51
YTD
2 925,55
1 rok
13 099,47

Redemácie

1 týždeň
117,38
1 mesiac
2 488,91
3 mesiace
27 096,14
6 mesiacov
62 983,16
YTD
189 223,41
1 rok
299 598,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
-1,23
3 mesiace %
0,32
6 mesiacov %
0,57
1 rok %
7,87
3 roky % p.a.
8,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu