AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,520000 7 087 705,55 557 553,45 557 553,45 63,243400 60,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3923 948,38 29,38 948,38 29,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-919,00 -22 669,46 -35 541,73 -168 898,56 -160 870,33 -309 036,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,38 244,99 1 293,67 2 871,67 2 205,32 13 380,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
948,38 22 914,45 36 835,40 171 770,23 163 075,65 322 417,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,10 1,71 1,09 4,74 13,18 9,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 087 705,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
557 553,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
557 553,45
Max. predajná cena podielu v EUR
63,243400
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3923
Suma vrátených podielov
948,38
Suma vydaných podielov
29,38
Upravená suma vrátených podielov
948,38
Upravená suma vydaných podielov
29,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-919,00
1 mesiac
-22 669,46
3 mesiace
-35 541,73
6 mesiacov
-168 898,56
YTD
-160 870,33
1 rok
-309 036,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,38
1 mesiac
244,99
3 mesiace
1 293,67
6 mesiacov
2 871,67
YTD
2 205,32
1 rok
13 380,80

Redemácie

1 týždeň
948,38
1 mesiac
22 914,45
3 mesiace
36 835,40
6 mesiacov
171 770,23
YTD
163 075,65
1 rok
322 417,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,10
1 mesiac %
1,71
3 mesiace %
1,09
6 mesiacov %
4,74
1 rok %
13,18
3 roky % p.a.
9,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu