AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 57,050000 3 234 817,83 750 521,62 750 521,62 59,617250 57,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,2884 37 624,52 29,42 37 624,52 29,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-37 595,10 -79 520,73 -87 130,50 -160 363,39 -208 771,59 -273 686,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,42 422,00 1 158,31 2 346,33 4 507,73 6 285,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
37 624,52 79 942,73 88 288,81 162 709,72 213 279,32 279 971,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,30 1,12 4,03 5,67 5,98 9,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
57,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 234 817,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
750 521,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
750 521,62
Max. predajná cena podielu v EUR
59,617250
Min. nákupná cena podielu v EUR
57,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,2884
Suma vrátených podielov
37 624,52
Suma vydaných podielov
29,42
Upravená suma vrátených podielov
37 624,52
Upravená suma vydaných podielov
29,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-37 595,10
1 mesiac
-79 520,73
3 mesiace
-87 130,50
6 mesiacov
-160 363,39
YTD
-208 771,59
1 rok
-273 686,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,42
1 mesiac
422,00
3 mesiace
1 158,31
6 mesiacov
2 346,33
YTD
4 507,73
1 rok
6 285,15

Redemácie

1 týždeň
37 624,52
1 mesiac
79 942,73
3 mesiace
88 288,81
6 mesiacov
162 709,72
YTD
213 279,32
1 rok
279 971,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,30
1 mesiac %
1,12
3 mesiace %
4,03
6 mesiacov %
5,67
1 rok %
5,98
3 roky % p.a.
9,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu