Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 92,400000 32 212 620,12 15 913 353,64 15 913 353,64 96,558000 92,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2210 52 889,38 140 203,17 52 889,38 140 203,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
87 313,79 41 982,08 -79 578,07 -311 995,27 -924 736,02 -1 084 963,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
140 203,17 210 335,16 416 015,19 641 329,24 992 146,71 1 139 570,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
52 889,38 168 353,08 495 593,26 953 324,51 1 916 882,73 2 224 534,09

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,79 1,27 -1,97 -2,03 -3,01 2,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
92,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 212 620,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 913 353,64
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 913 353,64
Max. predajná cena podielu v EUR
96,558000
Min. nákupná cena podielu v EUR
92,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2210
Suma vrátených podielov
52 889,38
Suma vydaných podielov
140 203,17
Upravená suma vrátených podielov
52 889,38
Upravená suma vydaných podielov
140 203,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
87 313,79
1 mesiac
41 982,08
3 mesiace
-79 578,07
6 mesiacov
-311 995,27
YTD
-924 736,02
1 rok
-1 084 963,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
140 203,17
1 mesiac
210 335,16
3 mesiace
416 015,19
6 mesiacov
641 329,24
YTD
992 146,71
1 rok
1 139 570,40

Redemácie

1 týždeň
52 889,38
1 mesiac
168 353,08
3 mesiace
495 593,26
6 mesiacov
953 324,51
YTD
1 916 882,73
1 rok
2 224 534,09

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,79
1 mesiac %
1,27
3 mesiace %
-1,97
6 mesiacov %
-2,03
1 rok %
-3,01
3 roky % p.a.
2,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu