Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,630000 34 468 227,80 16 538 840,91 16 538 840,91 98,888350 94,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,6105 33 791,86 25 452,54 33 791,86 25 452,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 339,32 -58 146,96 -305 224,11 -714 458,17 -704 301,61 -1 084 018,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 452,54 77 238,71 249 591,49 493 856,28 469 423,99 1 178 271,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
33 791,86 135 385,67 554 815,60 1 208 314,45 1 173 725,60 2 262 290,29

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,10 0,51 1,60 -0,06 0,44 3,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 468 227,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 538 840,91
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 538 840,91
Max. predajná cena podielu v EUR
98,888350
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,6105
Suma vrátených podielov
33 791,86
Suma vydaných podielov
25 452,54
Upravená suma vrátených podielov
33 791,86
Upravená suma vydaných podielov
25 452,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 339,32
1 mesiac
-58 146,96
3 mesiace
-305 224,11
6 mesiacov
-714 458,17
YTD
-704 301,61
1 rok
-1 084 018,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 452,54
1 mesiac
77 238,71
3 mesiace
249 591,49
6 mesiacov
493 856,28
YTD
469 423,99
1 rok
1 178 271,42

Redemácie

1 týždeň
33 791,86
1 mesiac
135 385,67
3 mesiace
554 815,60
6 mesiacov
1 208 314,45
YTD
1 173 725,60
1 rok
2 262 290,29

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,10
1 mesiac %
0,51
3 mesiace %
1,60
6 mesiacov %
-0,06
1 rok %
0,44
3 roky % p.a.
3,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu