Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,520000 36 511 743,30 17 564 243,20 17 564 243,20 99,818400 95,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,5728 39 102,85 30 949,26 39 102,85 30 949,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 153,59 -60 933,86 -154 628,65 -428 461,41 -953 687,69 -1 186 859,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 949,26 82 246,32 363 619,04 616 398,32 1 019 168,71 1 426 263,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 102,85 143 180,18 518 247,69 1 044 859,73 1 972 856,40 2 613 123,48

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,47 0,99 1,33 2,34 2,30 4,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 511 743,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 564 243,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 564 243,20
Max. predajná cena podielu v EUR
99,818400
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,5728
Suma vrátených podielov
39 102,85
Suma vydaných podielov
30 949,26
Upravená suma vrátených podielov
39 102,85
Upravená suma vydaných podielov
30 949,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 153,59
1 mesiac
-60 933,86
3 mesiace
-154 628,65
6 mesiacov
-428 461,41
YTD
-953 687,69
1 rok
-1 186 859,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30 949,26
1 mesiac
82 246,32
3 mesiace
363 619,04
6 mesiacov
616 398,32
YTD
1 019 168,71
1 rok
1 426 263,60

Redemácie

1 týždeň
39 102,85
1 mesiac
143 180,18
3 mesiace
518 247,69
6 mesiacov
1 044 859,73
YTD
1 972 856,40
1 rok
2 613 123,48

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,47
1 mesiac %
0,99
3 mesiace %
1,33
6 mesiacov %
2,34
1 rok %
2,30
3 roky % p.a.
4,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu