Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,270000 36 308 661,20 17 556 464,59 17 556 464,59 99,557150 95,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4210 37 099,34 82 801,12 37 099,34 82 801,12

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 701,78 7 863,06 -41 775,78 -408 602,52 -937 671,04 -1 152 482,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
82 801,12 156 401,87 443 629,81 694 892,60 1 144 621,32 1 379 356,09

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
37 099,34 148 538,81 485 405,59 1 103 495,12 2 082 292,36 2 531 838,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,23 0,21 0,66 1,56 2,93 3,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 308 661,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 556 464,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 556 464,59
Max. predajná cena podielu v EUR
99,557150
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4210
Suma vrátených podielov
37 099,34
Suma vydaných podielov
82 801,12
Upravená suma vrátených podielov
37 099,34
Upravená suma vydaných podielov
82 801,12

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
45 701,78
1 mesiac
7 863,06
3 mesiace
-41 775,78
6 mesiacov
-408 602,52
YTD
-937 671,04
1 rok
-1 152 482,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
82 801,12
1 mesiac
156 401,87
3 mesiace
443 629,81
6 mesiacov
694 892,60
YTD
1 144 621,32
1 rok
1 379 356,09

Redemácie

1 týždeň
37 099,34
1 mesiac
148 538,81
3 mesiace
485 405,59
6 mesiacov
1 103 495,12
YTD
2 082 292,36
1 rok
2 531 838,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,23
1 mesiac %
0,21
3 mesiace %
0,66
6 mesiacov %
1,56
1 rok %
2,93
3 roky % p.a.
3,42

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu