Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 91,650000 32 332 335,03 15 730 002,32 15 730 002,32 95,774250 91,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1408 35 378,01 30 279,83 35 378,01 30 279,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 098,18 -78 919,13 -196 903,19 -435 118,29 -971 816,28 -1 116 027,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 279,83 60 449,12 273 248,72 497 168,42 812 091,38 1 084 967,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
35 378,01 139 368,25 470 151,91 932 286,71 1 783 907,66 2 200 994,98

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,45 0,20 -2,42 -3,08 -4,05 2,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
91,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 332 335,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 730 002,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 730 002,32
Max. predajná cena podielu v EUR
95,774250
Min. nákupná cena podielu v EUR
91,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1408
Suma vrátených podielov
35 378,01
Suma vydaných podielov
30 279,83
Upravená suma vrátených podielov
35 378,01
Upravená suma vydaných podielov
30 279,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 098,18
1 mesiac
-78 919,13
3 mesiace
-196 903,19
6 mesiacov
-435 118,29
YTD
-971 816,28
1 rok
-1 116 027,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30 279,83
1 mesiac
60 449,12
3 mesiace
273 248,72
6 mesiacov
497 168,42
YTD
812 091,38
1 rok
1 084 967,68

Redemácie

1 týždeň
35 378,01
1 mesiac
139 368,25
3 mesiace
470 151,91
6 mesiacov
932 286,71
YTD
1 783 907,66
1 rok
2 200 994,98

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
0,20
3 mesiace %
-2,42
6 mesiacov %
-3,08
1 rok %
-4,05
3 roky % p.a.
2,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu