Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,690000 36 778 421,11 17 271 120,89 17 271 120,89 98,951050 94,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2561 50 829,45 29 665,13 50 829,45 29 665,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-21 164,32 -100 308,88 -194 988,32 -369 560,70 -1 087 742,15 -1 091 733,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 665,13 80 060,88 330 690,33 684 415,14 1 267 612,72 1 278 434,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 829,45 180 369,76 525 678,65 1 053 975,84 2 355 354,87 2 370 168,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 -0,48 0,12 0,50 1,24 3,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 778 421,11
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 271 120,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 271 120,89
Max. predajná cena podielu v EUR
98,951050
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2561
Suma vrátených podielov
50 829,45
Suma vydaných podielov
29 665,13
Upravená suma vrátených podielov
50 829,45
Upravená suma vydaných podielov
29 665,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-21 164,32
1 mesiac
-100 308,88
3 mesiace
-194 988,32
6 mesiacov
-369 560,70
YTD
-1 087 742,15
1 rok
-1 091 733,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29 665,13
1 mesiac
80 060,88
3 mesiace
330 690,33
6 mesiacov
684 415,14
YTD
1 267 612,72
1 rok
1 278 434,38

Redemácie

1 týždeň
50 829,45
1 mesiac
180 369,76
3 mesiace
525 678,65
6 mesiacov
1 053 975,84
YTD
2 355 354,87
1 rok
2 370 168,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
-0,48
3 mesiace %
0,12
6 mesiacov %
0,50
1 rok %
1,24
3 roky % p.a.
3,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu