Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,500000 36 223 316,75 17 438 891,37 17 438 891,37 98,752500 94,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,6928 36 333,34 16 180,80 36 333,34 16 180,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 152,54 39 673,12 -175 534,05 -555 456,97 -912 906,37 -1 274 412,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 180,80 176 308,08 351 715,55 595 858,87 953 103,19 1 419 656,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
36 333,34 136 634,96 527 249,60 1 151 315,84 1 866 009,56 2 694 069,12

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,08 0,04 0,24 1,90 1,63 3,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 223 316,75
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 438 891,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 438 891,37
Max. predajná cena podielu v EUR
98,752500
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,6928
Suma vrátených podielov
36 333,34
Suma vydaných podielov
16 180,80
Upravená suma vrátených podielov
36 333,34
Upravená suma vydaných podielov
16 180,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 152,54
1 mesiac
39 673,12
3 mesiace
-175 534,05
6 mesiacov
-555 456,97
YTD
-912 906,37
1 rok
-1 274 412,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 180,80
1 mesiac
176 308,08
3 mesiace
351 715,55
6 mesiacov
595 858,87
YTD
953 103,19
1 rok
1 419 656,35

Redemácie

1 týždeň
36 333,34
1 mesiac
136 634,96
3 mesiace
527 249,60
6 mesiacov
1 151 315,84
YTD
1 866 009,56
1 rok
2 694 069,12

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,08
1 mesiac %
0,04
3 mesiace %
0,24
6 mesiacov %
1,90
1 rok %
1,63
3 roky % p.a.
3,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu