Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 93,650000 33 602 881,14 16 253 024,83 16 253 024,83 97,864250 93,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7858 36 634,14 8 727,35 36 634,14 8 727,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-27 906,79 -73 031,47 -233 888,16 -668 538,95 -817 914,87 -1 043 250,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 727,35 67 594,89 221 483,56 470 594,93 562 469,40 1 164 507,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
36 634,14 140 626,36 455 371,72 1 139 133,88 1 380 384,27 2 207 758,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 -1,68 -0,15 -2,10 -0,98 2,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
93,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
33 602 881,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 253 024,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 253 024,83
Max. predajná cena podielu v EUR
97,864250
Min. nákupná cena podielu v EUR
93,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7858
Suma vrátených podielov
36 634,14
Suma vydaných podielov
8 727,35
Upravená suma vrátených podielov
36 634,14
Upravená suma vydaných podielov
8 727,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-27 906,79
1 mesiac
-73 031,47
3 mesiace
-233 888,16
6 mesiacov
-668 538,95
YTD
-817 914,87
1 rok
-1 043 250,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 727,35
1 mesiac
67 594,89
3 mesiace
221 483,56
6 mesiacov
470 594,93
YTD
562 469,40
1 rok
1 164 507,52

Redemácie

1 týždeň
36 634,14
1 mesiac
140 626,36
3 mesiace
455 371,72
6 mesiacov
1 139 133,88
YTD
1 380 384,27
1 rok
2 207 758,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
-1,68
3 mesiace %
-0,15
6 mesiacov %
-2,10
1 rok %
-0,98
3 roky % p.a.
2,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu