Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 96,250000 36 937 688,69 17 313 933,66 17 313 933,66 100,581250 96,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,9401 58 531,20 25 755,31 58 531,20 25 755,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-32 775,89 -149 605,77 -360 274,60 -438 919,30 -249 809,16 -1 202 814,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 755,31 59 233,57 246 067,03 670 223,21 141 573,86 1 183 148,23

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 531,20 208 839,34 606 341,63 1 109 142,51 391 383,02 2 385 962,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,12 1,04 1,16 1,78 2,85 3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
96,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 937 688,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 313 933,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 313 933,66
Max. predajná cena podielu v EUR
100,581250
Min. nákupná cena podielu v EUR
96,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,9401
Suma vrátených podielov
58 531,20
Suma vydaných podielov
25 755,31
Upravená suma vrátených podielov
58 531,20
Upravená suma vydaných podielov
25 755,31

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-32 775,89
1 mesiac
-149 605,77
3 mesiace
-360 274,60
6 mesiacov
-438 919,30
YTD
-249 809,16
1 rok
-1 202 814,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 755,31
1 mesiac
59 233,57
3 mesiace
246 067,03
6 mesiacov
670 223,21
YTD
141 573,86
1 rok
1 183 148,23

Redemácie

1 týždeň
58 531,20
1 mesiac
208 839,34
3 mesiace
606 341,63
6 mesiacov
1 109 142,51
YTD
391 383,02
1 rok
2 385 962,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
1,04
3 mesiace %
1,16
6 mesiacov %
1,78
1 rok %
2,85
3 roky % p.a.
3,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu