Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 92,680000 35 082 412,52 16 495 615,60 16 495 615,60 96,850600 92,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,0756 80 159,95 34 254,75 80 159,95 34 254,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-45 905,20 -140 098,60 -455 139,26 -629 975,04 -444 982,70 -1 185 432,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34 254,75 93 362,68 278 519,54 593 029,07 254 087,25 1 188 887,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
80 159,95 233 461,28 733 658,80 1 223 004,11 699 069,95 2 374 319,95

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,49 -4,08 -2,12 -1,93 -0,06 2,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
92,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 082 412,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 495 615,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 495 615,60
Max. predajná cena podielu v EUR
96,850600
Min. nákupná cena podielu v EUR
92,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,0756
Suma vrátených podielov
80 159,95
Suma vydaných podielov
34 254,75
Upravená suma vrátených podielov
80 159,95
Upravená suma vydaných podielov
34 254,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-45 905,20
1 mesiac
-140 098,60
3 mesiace
-455 139,26
6 mesiacov
-629 975,04
YTD
-444 982,70
1 rok
-1 185 432,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
34 254,75
1 mesiac
93 362,68
3 mesiace
278 519,54
6 mesiacov
593 029,07
YTD
254 087,25
1 rok
1 188 887,94

Redemácie

1 týždeň
80 159,95
1 mesiac
233 461,28
3 mesiace
733 658,80
6 mesiacov
1 223 004,11
YTD
699 069,95
1 rok
2 374 319,95

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,49
1 mesiac %
-4,08
3 mesiace %
-2,12
6 mesiacov %
-1,93
1 rok %
-0,06
3 roky % p.a.
2,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu