Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.4.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,560000 35 527 464,67 16 666 671,29 16 666 671,29 98,815200 94,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2635 28 729,07 45 108,96 28 729,07 45 108,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 379,89 -137 620,49 -466 344,56 -680 909,01 -536 697,99 -1 109 370,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 108,96 95 090,46 278 396,72 587 799,26 314 922,96 1 204 197,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
28 729,07 232 710,95 744 741,28 1 268 708,27 851 620,95 2 313 568,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,92 1,52 -0,91 -1,01 1,31 3,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 527 464,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 666 671,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 666 671,29
Max. predajná cena podielu v EUR
98,815200
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2635
Suma vrátených podielov
28 729,07
Suma vydaných podielov
45 108,96
Upravená suma vrátených podielov
28 729,07
Upravená suma vydaných podielov
45 108,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 379,89
1 mesiac
-137 620,49
3 mesiace
-466 344,56
6 mesiacov
-680 909,01
YTD
-536 697,99
1 rok
-1 109 370,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
45 108,96
1 mesiac
95 090,46
3 mesiace
278 396,72
6 mesiacov
587 799,26
YTD
314 922,96
1 rok
1 204 197,58

Redemácie

1 týždeň
28 729,07
1 mesiac
232 710,95
3 mesiace
744 741,28
6 mesiacov
1 268 708,27
YTD
851 620,95
1 rok
2 313 568,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,92
1 mesiac %
1,52
3 mesiace %
-0,91
6 mesiacov %
-1,01
1 rok %
1,31
3 roky % p.a.
3,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu