Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 93,140000 33 066 848,09 16 110 630,43 16 110 630,43 97,331300 93,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,8708 34 480,70 8 724,26 34 480,70 8 724,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-25 756,44 -34 184,35 -173 511,17 -525 831,86 -879 342,30 -1 094 536,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 724,26 127 637,47 293 600,26 531 553,83 703 768,99 1 120 843,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34 480,70 161 821,82 467 111,43 1 057 385,69 1 583 111,29 2 215 379,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,31 -1,19 -1,16 -1,83 -1,68 2,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
93,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
33 066 848,09
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 110 630,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 110 630,43
Max. predajná cena podielu v EUR
97,331300
Min. nákupná cena podielu v EUR
93,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,8708
Suma vrátených podielov
34 480,70
Suma vydaných podielov
8 724,26
Upravená suma vrátených podielov
34 480,70
Upravená suma vydaných podielov
8 724,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-25 756,44
1 mesiac
-34 184,35
3 mesiace
-173 511,17
6 mesiacov
-525 831,86
YTD
-879 342,30
1 rok
-1 094 536,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 724,26
1 mesiac
127 637,47
3 mesiace
293 600,26
6 mesiacov
531 553,83
YTD
703 768,99
1 rok
1 120 843,13

Redemácie

1 týždeň
34 480,70
1 mesiac
161 821,82
3 mesiace
467 111,43
6 mesiacov
1 057 385,69
YTD
1 583 111,29
1 rok
2 215 379,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,31
1 mesiac %
-1,19
3 mesiace %
-1,16
6 mesiacov %
-1,83
1 rok %
-1,68
3 roky % p.a.
2,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu