Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 91,000000 32 230 782,74 15 703 496,35 15 703 496,35 95,095000 91,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1326 45 238,02 12 189,44 45 238,02 12 189,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-33 048,58 -72 359,87 -193 098,50 -480 963,03 -925 945,73 -1 110 938,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 189,44 68 786,97 276 758,66 509 744,45 763 831,70 1 102 773,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 238,02 141 146,84 469 857,16 990 707,48 1 689 777,43 2 213 711,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,51 -2,60 -4,56 -1,81 -3,70 2,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
91,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 230 782,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 703 496,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 703 496,35
Max. predajná cena podielu v EUR
95,095000
Min. nákupná cena podielu v EUR
91,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1326
Suma vrátených podielov
45 238,02
Suma vydaných podielov
12 189,44
Upravená suma vrátených podielov
45 238,02
Upravená suma vydaných podielov
12 189,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-33 048,58
1 mesiac
-72 359,87
3 mesiace
-193 098,50
6 mesiacov
-480 963,03
YTD
-925 945,73
1 rok
-1 110 938,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 189,44
1 mesiac
68 786,97
3 mesiace
276 758,66
6 mesiacov
509 744,45
YTD
763 831,70
1 rok
1 102 773,52

Redemácie

1 týždeň
45 238,02
1 mesiac
141 146,84
3 mesiace
469 857,16
6 mesiacov
990 707,48
YTD
1 689 777,43
1 rok
2 213 711,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
-2,60
3 mesiace %
-4,56
6 mesiacov %
-1,81
1 rok %
-3,70
3 roky % p.a.
2,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu