Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,790000 49 932 222,72 18 339 628,30 18 339 628,30 46,805550 44,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2805 27 978,34 5 336,00 27 978,34 5 336,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-22 642,34 261 620,88 184 614,46 -374 037,99 -633 903,29 -685 522,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 336,00 333 672,75 429 629,43 537 348,99 889 871,47 1 377 704,74

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 978,34 72 051,87 245 014,97 911 386,98 1 523 774,76 2 063 227,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,09 -0,02 -0,64 0,61 -0,84 2,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
49 932 222,72
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 339 628,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 339 628,30
Max. predajná cena podielu v EUR
46,805550
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2805
Suma vrátených podielov
27 978,34
Suma vydaných podielov
5 336,00
Upravená suma vrátených podielov
27 978,34
Upravená suma vydaných podielov
5 336,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-22 642,34
1 mesiac
261 620,88
3 mesiace
184 614,46
6 mesiacov
-374 037,99
YTD
-633 903,29
1 rok
-685 522,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 336,00
1 mesiac
333 672,75
3 mesiace
429 629,43
6 mesiacov
537 348,99
YTD
889 871,47
1 rok
1 377 704,74

Redemácie

1 týždeň
27 978,34
1 mesiac
72 051,87
3 mesiace
245 014,97
6 mesiacov
911 386,98
YTD
1 523 774,76
1 rok
2 063 227,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,09
1 mesiac %
-0,02
3 mesiace %
-0,64
6 mesiacov %
0,61
1 rok %
-0,84
3 roky % p.a.
2,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu