Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,340000 48 191 531,75 18 521 674,74 18 521 674,74 47,380300 45,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1643 21 918,29 8 284,55 21 918,29 8 284,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 633,74 -60 423,41 160 230,73 -93 940,27 -671 684,36 -554 215,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 284,55 28 871,04 427 669,35 547 932,33 913 406,51 1 380 471,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 918,29 89 294,45 267 438,62 641 872,60 1 585 090,87 1 934 687,61

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,53 1,14 1,12 0,71 0,02 3,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,340000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
48 191 531,75
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 521 674,74
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 521 674,74
Max. predajná cena podielu v EUR
47,380300
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1643
Suma vrátených podielov
21 918,29
Suma vydaných podielov
8 284,55
Upravená suma vrátených podielov
21 918,29
Upravená suma vydaných podielov
8 284,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 633,74
1 mesiac
-60 423,41
3 mesiace
160 230,73
6 mesiacov
-93 940,27
YTD
-671 684,36
1 rok
-554 215,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 284,55
1 mesiac
28 871,04
3 mesiace
427 669,35
6 mesiacov
547 932,33
YTD
913 406,51
1 rok
1 380 471,89

Redemácie

1 týždeň
21 918,29
1 mesiac
89 294,45
3 mesiace
267 438,62
6 mesiacov
641 872,60
YTD
1 585 090,87
1 rok
1 934 687,61

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,53
1 mesiac %
1,14
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
0,71
1 rok %
0,02
3 roky % p.a.
3,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu