Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 43,620000 45 551 537,88 17 759 832,27 17 759 832,27 45,582900 43,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6402 3 035,65 263 952,29 3 035,65 263 952,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
260 916,64 409 624,39 230 087,60 284 866,15 -150 686,89 -205 030,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
263 952,29 491 180,93 609 014,25 885 821,58 1 023 347,34 1 133 260,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 035,65 81 556,54 378 926,65 600 955,43 1 174 034,23 1 338 291,70

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,67 1,18 -2,57 -2,81 -3,50 1,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
43,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 551 537,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 759 832,27
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 759 832,27
Max. predajná cena podielu v EUR
45,582900
Min. nákupná cena podielu v EUR
43,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6402
Suma vrátených podielov
3 035,65
Suma vydaných podielov
263 952,29
Upravená suma vrátených podielov
3 035,65
Upravená suma vydaných podielov
263 952,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
260 916,64
1 mesiac
409 624,39
3 mesiace
230 087,60
6 mesiacov
284 866,15
YTD
-150 686,89
1 rok
-205 030,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
263 952,29
1 mesiac
491 180,93
3 mesiace
609 014,25
6 mesiacov
885 821,58
YTD
1 023 347,34
1 rok
1 133 260,98

Redemácie

1 týždeň
3 035,65
1 mesiac
81 556,54
3 mesiace
378 926,65
6 mesiacov
600 955,43
YTD
1 174 034,23
1 rok
1 338 291,70

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,67
1 mesiac %
1,18
3 mesiace %
-2,57
6 mesiacov %
-2,81
1 rok %
-3,50
3 roky % p.a.
1,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu