Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,140000 46 744 481,48 17 626 382,37 17 626 382,37 46,126300 44,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3012 140 262,48 2 373,79 140 262,48 2 373,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-137 888,69 -140 950,78 -93 093,49 -291 143,57 -521 725,27 -475 999,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 373,79 76 999,75 271 715,25 399 228,07 491 332,84 894 082,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
140 262,48 217 950,53 364 808,74 690 371,64 1 013 058,11 1 370 082,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,34 -1,41 -1,36 -2,15 -1,82 1,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 744 481,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 626 382,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 626 382,37
Max. predajná cena podielu v EUR
46,126300
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3012
Suma vrátených podielov
140 262,48
Suma vydaných podielov
2 373,79
Upravená suma vrátených podielov
140 262,48
Upravená suma vydaných podielov
2 373,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-137 888,69
1 mesiac
-140 950,78
3 mesiace
-93 093,49
6 mesiacov
-291 143,57
YTD
-521 725,27
1 rok
-475 999,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 373,79
1 mesiac
76 999,75
3 mesiace
271 715,25
6 mesiacov
399 228,07
YTD
491 332,84
1 rok
894 082,33

Redemácie

1 týždeň
140 262,48
1 mesiac
217 950,53
3 mesiace
364 808,74
6 mesiacov
690 371,64
YTD
1 013 058,11
1 rok
1 370 082,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,34
1 mesiac %
-1,41
3 mesiace %
-1,36
6 mesiacov %
-2,15
1 rok %
-1,82
3 roky % p.a.
1,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu