Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,950000 41 167 165,41 18 045 253,78 18 045 253,78 46,972750 44,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0243 33 518,55 6 672,80 33 518,55 6 672,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-26 845,75 -4 893,97 -106 301,70 -433 110,81 -410 334,43 -166 077,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 672,80 65 642,89 176 710,50 287 545,91 279 640,00 1 074 943,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
33 518,55 70 536,86 283 012,20 720 656,72 689 974,43 1 241 020,48

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,02 0,49 1,54 0,29 -0,33 2,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,950000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 167 165,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 045 253,78
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 045 253,78
Max. predajná cena podielu v EUR
46,972750
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0243
Suma vrátených podielov
33 518,55
Suma vydaných podielov
6 672,80
Upravená suma vrátených podielov
33 518,55
Upravená suma vydaných podielov
6 672,80

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-26 845,75
1 mesiac
-4 893,97
3 mesiace
-106 301,70
6 mesiacov
-433 110,81
YTD
-410 334,43
1 rok
-166 077,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 672,80
1 mesiac
65 642,89
3 mesiace
176 710,50
6 mesiacov
287 545,91
YTD
279 640,00
1 rok
1 074 943,12

Redemácie

1 týždeň
33 518,55
1 mesiac
70 536,86
3 mesiace
283 012,20
6 mesiacov
720 656,72
YTD
689 974,43
1 rok
1 241 020,48

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,02
1 mesiac %
0,49
3 mesiace %
1,54
6 mesiacov %
0,29
1 rok %
-0,33
3 roky % p.a.
2,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu