Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,120000 45 585 534,33 18 521 615,71 18 521 615,71 47,150400 45,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,5606 15 346,27 3 708,89 15 346,27 3 708,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 637,38 -37 109,28 82 351,30 248 155,41 -11 637,38 -554 393,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 708,89 25 082,73 348 133,85 775 790,82 3 708,89 1 244 736,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 346,27 62 192,01 265 782,55 527 635,41 15 346,27 1 799 129,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,27 0,56 0,04 0,80 1,67 1,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 585 534,33
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 521 615,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 521 615,71
Max. predajná cena podielu v EUR
47,150400
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,5606
Suma vrátených podielov
15 346,27
Suma vydaných podielov
3 708,89
Upravená suma vrátených podielov
15 346,27
Upravená suma vydaných podielov
3 708,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 637,38
1 mesiac
-37 109,28
3 mesiace
82 351,30
6 mesiacov
248 155,41
YTD
-11 637,38
1 rok
-554 393,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 708,89
1 mesiac
25 082,73
3 mesiace
348 133,85
6 mesiacov
775 790,82
YTD
3 708,89
1 rok
1 244 736,34

Redemácie

1 týždeň
15 346,27
1 mesiac
62 192,01
3 mesiace
265 782,55
6 mesiacov
527 635,41
YTD
15 346,27
1 rok
1 799 129,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,27
1 mesiac %
0,56
3 mesiace %
0,04
6 mesiacov %
0,80
1 rok %
1,67
3 roky % p.a.
1,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu