Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,900000 41 020 236,08 18 002 199,71 18 002 199,71 46,920500 44,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1759 10 152,51 2 407,87 10 152,51 2 407,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 744,64 -53 838,73 -86 595,31 -425 690,03 -437 327,41 -177 534,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 407,87 22 319,85 176 482,53 291 578,16 295 287,05 1 067 368,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 152,51 76 158,58 263 077,84 717 268,19 732 614,46 1 244 903,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,71 -0,09 0,58 -0,49 0,31 2,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 020 236,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 002 199,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 002 199,71
Max. predajná cena podielu v EUR
46,920500
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1759
Suma vrátených podielov
10 152,51
Suma vydaných podielov
2 407,87
Upravená suma vrátených podielov
10 152,51
Upravená suma vydaných podielov
2 407,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 744,64
1 mesiac
-53 838,73
3 mesiace
-86 595,31
6 mesiacov
-425 690,03
YTD
-437 327,41
1 rok
-177 534,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 407,87
1 mesiac
22 319,85
3 mesiace
176 482,53
6 mesiacov
291 578,16
YTD
295 287,05
1 rok
1 067 368,98

Redemácie

1 týždeň
10 152,51
1 mesiac
76 158,58
3 mesiace
263 077,84
6 mesiacov
717 268,19
YTD
732 614,46
1 rok
1 244 903,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,71
1 mesiac %
-0,09
3 mesiace %
0,58
6 mesiacov %
-0,49
1 rok %
0,31
3 roky % p.a.
2,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu