Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,170000 42 108 741,91 17 835 621,44 17 835 621,44 46,157650 44,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4260 45 174,10 11 405,01 45 174,10 11 405,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-33 769,09 -127 605,86 -360 578,20 -267 960,47 -337 801,82 -641 998,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 405,01 25 975,40 122 240,42 474 009,96 114 334,51 1 011 358,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 174,10 153 581,26 482 818,62 741 970,43 452 136,33 1 653 357,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,23 -4,00 -1,45 -1,38 -0,79 1,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
42 108 741,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 835 621,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 835 621,44
Max. predajná cena podielu v EUR
46,157650
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4260
Suma vrátených podielov
45 174,10
Suma vydaných podielov
11 405,01
Upravená suma vrátených podielov
45 174,10
Upravená suma vydaných podielov
11 405,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-33 769,09
1 mesiac
-127 605,86
3 mesiace
-360 578,20
6 mesiacov
-267 960,47
YTD
-337 801,82
1 rok
-641 998,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 405,01
1 mesiac
25 975,40
3 mesiace
122 240,42
6 mesiacov
474 009,96
YTD
114 334,51
1 rok
1 011 358,95

Redemácie

1 týždeň
45 174,10
1 mesiac
153 581,26
3 mesiace
482 818,62
6 mesiacov
741 970,43
YTD
452 136,33
1 rok
1 653 357,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,23
1 mesiac %
-4,00
3 mesiace %
-1,45
6 mesiacov %
-1,38
1 rok %
-0,79
3 roky % p.a.
1,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu