Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 43,360000 45 161 268,46 17 452 004,82 17 452 004,82 45,311200 43,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5717 3 591,12 200 911,75 3 591,12 200 911,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
197 320,63 165 665,64 -7 983,00 34 655,43 -362 990,65 -255 368,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200 911,75 210 231,37 335 763,93 606 118,01 733 078,16 1 069 218,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 591,12 44 565,73 343 746,93 571 462,58 1 096 068,81 1 324 586,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,58 0,18 -2,71 -3,73 -4,37 1,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
43,360000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 161 268,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 452 004,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 452 004,82
Max. predajná cena podielu v EUR
45,311200
Min. nákupná cena podielu v EUR
43,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5717
Suma vrátených podielov
3 591,12
Suma vydaných podielov
200 911,75
Upravená suma vrátených podielov
3 591,12
Upravená suma vydaných podielov
200 911,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
197 320,63
1 mesiac
165 665,64
3 mesiace
-7 983,00
6 mesiacov
34 655,43
YTD
-362 990,65
1 rok
-255 368,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
200 911,75
1 mesiac
210 231,37
3 mesiace
335 763,93
6 mesiacov
606 118,01
YTD
733 078,16
1 rok
1 069 218,57

Redemácie

1 týždeň
3 591,12
1 mesiac
44 565,73
3 mesiace
343 746,93
6 mesiacov
571 462,58
YTD
1 096 068,81
1 rok
1 324 586,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,58
1 mesiac %
0,18
3 mesiace %
-2,71
6 mesiacov %
-3,73
1 rok %
-4,37
3 roky % p.a.
1,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu