Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,820000 46 286 273,79 18 423 301,29 18 423 301,29 46,836900 44,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7036 16 163,45 13 467,93 16 163,45 13 467,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 695,52 -22 113,81 69 975,39 267 033,45 -541 285,56 -540 202,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 467,93 84 765,29 357 105,54 787 397,21 1 241 641,01 1 245 078,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 163,45 106 879,10 287 130,15 520 363,76 1 782 926,57 1 785 281,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,11 -0,69 -0,02 -0,62 -0,95 2,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,820000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 286 273,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 423 301,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 423 301,29
Max. predajná cena podielu v EUR
46,836900
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7036
Suma vrátených podielov
16 163,45
Suma vydaných podielov
13 467,93
Upravená suma vrátených podielov
16 163,45
Upravená suma vydaných podielov
13 467,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 695,52
1 mesiac
-22 113,81
3 mesiace
69 975,39
6 mesiacov
267 033,45
YTD
-541 285,56
1 rok
-540 202,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 467,93
1 mesiac
84 765,29
3 mesiace
357 105,54
6 mesiacov
787 397,21
YTD
1 241 641,01
1 rok
1 245 078,46

Redemácie

1 týždeň
16 163,45
1 mesiac
106 879,10
3 mesiace
287 130,15
6 mesiacov
520 363,76
YTD
1 782 926,57
1 rok
1 785 281,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,11
1 mesiac %
-0,69
3 mesiace %
-0,02
6 mesiacov %
-0,62
1 rok %
-0,95
3 roky % p.a.
2,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu