Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,730000 44 830 650,16 18 630 931,14 18 630 931,14 47,787850 45,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4040 41 172,20 6 729,57 41 172,20 6 729,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-34 442,63 -126 830,70 -201 028,81 153 038,70 -156 138,62 -657 700,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 729,57 17 598,32 167 497,06 772 170,58 74 825,86 1 072 234,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
41 172,20 144 429,02 368 525,87 619 131,88 230 964,48 1 729 935,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,20 1,33 1,33 1,94 1,78 3,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
44 830 650,16
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 630 931,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 630 931,14
Max. predajná cena podielu v EUR
47,787850
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4040
Suma vrátených podielov
41 172,20
Suma vydaných podielov
6 729,57
Upravená suma vrátených podielov
41 172,20
Upravená suma vydaných podielov
6 729,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-34 442,63
1 mesiac
-126 830,70
3 mesiace
-201 028,81
6 mesiacov
153 038,70
YTD
-156 138,62
1 rok
-657 700,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 729,57
1 mesiac
17 598,32
3 mesiace
167 497,06
6 mesiacov
772 170,58
YTD
74 825,86
1 rok
1 072 234,78

Redemácie

1 týždeň
41 172,20
1 mesiac
144 429,02
3 mesiace
368 525,87
6 mesiacov
619 131,88
YTD
230 964,48
1 rok
1 729 935,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,20
1 mesiac %
1,33
3 mesiace %
1,33
6 mesiacov %
1,94
1 rok %
1,78
3 roky % p.a.
3,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu