Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883316371
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 55,380000 8 991 683,77 381 087,72 381 087,72 57,872100 55,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,0477 939,66 327,18 939,66 327,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-612,48 -10 342,69 -14 621,78 -217 871,97 -41 120,17 236 745,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
327,18 1 416,24 5 339,73 14 647,97 278 064,07 615 317,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
939,66 11 758,93 19 961,51 232 519,94 319 184,24 378 572,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,23
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,36 0,73 1,97 -3,55 0,69 -0,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
55,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 991 683,77
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
381 087,72
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
381 087,72
Max. predajná cena podielu v EUR
57,872100
Min. nákupná cena podielu v EUR
55,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,0477
Suma vrátených podielov
939,66
Suma vydaných podielov
327,18
Upravená suma vrátených podielov
939,66
Upravená suma vydaných podielov
327,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-612,48
1 mesiac
-10 342,69
3 mesiace
-14 621,78
6 mesiacov
-217 871,97
YTD
-41 120,17
1 rok
236 745,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
327,18
1 mesiac
1 416,24
3 mesiace
5 339,73
6 mesiacov
14 647,97
YTD
278 064,07
1 rok
615 317,37

Redemácie

1 týždeň
939,66
1 mesiac
11 758,93
3 mesiace
19 961,51
6 mesiacov
232 519,94
YTD
319 184,24
1 rok
378 572,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,36
1 mesiac %
0,73
3 mesiace %
1,97
6 mesiacov %
-3,55
1 rok %
0,69
3 roky % p.a.
-0,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu