Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883316371
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 56,070000 9 025 159,18 383 945,44 383 945,44 58,593150 56,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,9268 9 669,21 594,03 9 669,21 594,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 075,18 -11 085,16 -24 387,82 -53 484,63 -51 592,85 171 269,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
594,03 1 406,10 5 131,09 14 269,37 279 142,99 561 392,81

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 669,21 12 491,26 29 518,91 67 754,00 330 735,84 390 123,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,23
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,21 1,61 2,99 2,71 -0,88 0,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
56,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
9 025 159,18
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
383 945,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
383 945,44
Max. predajná cena podielu v EUR
58,593150
Min. nákupná cena podielu v EUR
56,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,9268
Suma vrátených podielov
9 669,21
Suma vydaných podielov
594,03
Upravená suma vrátených podielov
9 669,21
Upravená suma vydaných podielov
594,03

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 075,18
1 mesiac
-11 085,16
3 mesiace
-24 387,82
6 mesiacov
-53 484,63
YTD
-51 592,85
1 rok
171 269,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
594,03
1 mesiac
1 406,10
3 mesiace
5 131,09
6 mesiacov
14 269,37
YTD
279 142,99
1 rok
561 392,81

Redemácie

1 týždeň
9 669,21
1 mesiac
12 491,26
3 mesiace
29 518,91
6 mesiacov
67 754,00
YTD
330 735,84
1 rok
390 123,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,21
1 mesiac %
1,61
3 mesiace %
2,99
6 mesiacov %
2,71
1 rok %
-0,88
3 roky % p.a.
0,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu