Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1049752592
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 127,430000 3 884 313,31 8 063,08 8 063,08 133,164350 127,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2948 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 2 139,05 2 139,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,22
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,55 0,84 3,19 5,29 6,53 6,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
127,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 884 313,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 063,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 063,08
Max. predajná cena podielu v EUR
133,164350
Min. nákupná cena podielu v EUR
127,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2948
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
-2 139,05
1 rok
-2 139,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
2 139,05
1 rok
2 139,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,55
1 mesiac %
0,84
3 mesiace %
3,19
6 mesiacov %
5,29
1 rok %
6,53
3 roky % p.a.
6,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu