Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)

Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883336569
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 115,840000 10 895 668,63 704 094,98 704 094,98 121,052800 115,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,0254 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -1 187,17 -6 117,08 -56 958,55 -86 138,35 -107 495,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 34,28 103,96 208,75 27 346,07 27 776,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 221,45 6 221,04 57 167,30 113 484,42 135 271,55

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 -0,28 1,37 4,79 4,26 8,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
115,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
10 895 668,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
704 094,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
704 094,98
Max. predajná cena podielu v EUR
121,052800
Min. nákupná cena podielu v EUR
115,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,0254
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-1 187,17
3 mesiace
-6 117,08
6 mesiacov
-56 958,55
YTD
-86 138,35
1 rok
-107 495,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
34,28
3 mesiace
103,96
6 mesiacov
208,75
YTD
27 346,07
1 rok
27 776,52

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 221,45
3 mesiace
6 221,04
6 mesiacov
57 167,30
YTD
113 484,42
1 rok
135 271,55

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
-0,28
3 mesiace %
1,37
6 mesiacov %
4,79
1 rok %
4,26
3 roky % p.a.
8,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu