AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 131,880000 2 637 611,54 696 434,15 696 434,15 137,814600 131,880000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,1279 0,00 39,87 0,00 39,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39,87 1 328,87 -4 680,64 -52 638,69 -64 085,84 -87 311,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39,87 10 843,57 33 170,64 59 547,68 112 221,25 120 473,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9 514,70 37 851,28 112 186,37 176 307,09 207 784,40

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,12 -0,23 1,55 3,29 -1,15 3,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
131,880000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 637 611,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
696 434,15
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
696 434,15
Max. predajná cena podielu v EUR
137,814600
Min. nákupná cena podielu v EUR
131,880000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,1279
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
39,87
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
39,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39,87
1 mesiac
1 328,87
3 mesiace
-4 680,64
6 mesiacov
-52 638,69
YTD
-64 085,84
1 rok
-87 311,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39,87
1 mesiac
10 843,57
3 mesiace
33 170,64
6 mesiacov
59 547,68
YTD
112 221,25
1 rok
120 473,37

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9 514,70
3 mesiace
37 851,28
6 mesiacov
112 186,37
YTD
176 307,09
1 rok
207 784,40

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
-0,23
3 mesiace %
1,55
6 mesiacov %
3,29
1 rok %
-1,15
3 roky % p.a.
3,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu