AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 138,920000 2 281 147,90 686 337,32 686 337,32 145,171400 138,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,9374 49,02 78,89 49,02 78,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,87 4 375,88 -10 776,89 -6 406,74 -7 296,80 -43 329,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78,89 20 870,21 23 208,97 36 273,77 36 431,15 74 045,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
49,02 16 494,33 33 985,86 42 680,51 43 727,95 117 375,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,23 1,41 3,63 2,97 7,47 7,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
138,920000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 281 147,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
686 337,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
686 337,32
Max. predajná cena podielu v EUR
145,171400
Min. nákupná cena podielu v EUR
138,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,9374
Suma vrátených podielov
49,02
Suma vydaných podielov
78,89
Upravená suma vrátených podielov
49,02
Upravená suma vydaných podielov
78,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,87
1 mesiac
4 375,88
3 mesiace
-10 776,89
6 mesiacov
-6 406,74
YTD
-7 296,80
1 rok
-43 329,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78,89
1 mesiac
20 870,21
3 mesiace
23 208,97
6 mesiacov
36 273,77
YTD
36 431,15
1 rok
74 045,15

Redemácie

1 týždeň
49,02
1 mesiac
16 494,33
3 mesiace
33 985,86
6 mesiacov
42 680,51
YTD
43 727,95
1 rok
117 375,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,23
1 mesiac %
1,41
3 mesiace %
3,63
6 mesiacov %
2,97
1 rok %
7,47
3 roky % p.a.
7,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu