AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 137,470000 2 248 858,62 679 925,66 679 925,66 143,656150 137,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0090 2 641,87 686,17 2 641,87 686,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 955,70 -1 901,47 -6 490,89 -7 451,44 -9 228,14 -44 756,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
686,17 878,63 23 208,54 36 116,37 37 230,89 74 044,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 641,87 2 780,10 29 699,43 43 567,81 46 459,03 118 800,93

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,76 -0,82 2,39 3,32 4,68 6,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
137,470000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 248 858,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
679 925,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
679 925,66
Max. predajná cena podielu v EUR
143,656150
Min. nákupná cena podielu v EUR
137,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0090
Suma vrátených podielov
2 641,87
Suma vydaných podielov
686,17
Upravená suma vrátených podielov
2 641,87
Upravená suma vydaných podielov
686,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 955,70
1 mesiac
-1 901,47
3 mesiace
-6 490,89
6 mesiacov
-7 451,44
YTD
-9 228,14
1 rok
-44 756,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
686,17
1 mesiac
878,63
3 mesiace
23 208,54
6 mesiacov
36 116,37
YTD
37 230,89
1 rok
74 044,88

Redemácie

1 týždeň
2 641,87
1 mesiac
2 780,10
3 mesiace
29 699,43
6 mesiacov
43 567,81
YTD
46 459,03
1 rok
118 800,93

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,76
1 mesiac %
-0,82
3 mesiace %
2,39
6 mesiacov %
3,32
1 rok %
4,68
3 roky % p.a.
6,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu