AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 132,290000 2 640 164,29 693 900,34 693 900,34 138,243050 132,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,3080 3 376,64 721,01 3 376,64 721,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 655,63 -17 997,10 -11 648,10 -66 283,75 -68 070,34 -95 047,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
721,01 2 274,56 23 333,24 50 356,34 102 098,69 111 208,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 376,64 20 271,66 34 981,34 116 640,09 170 169,03 206 256,11

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,08 0,49 2,66 -2,91 1,62 3,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
132,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 640 164,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
693 900,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
693 900,34
Max. predajná cena podielu v EUR
138,243050
Min. nákupná cena podielu v EUR
132,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,3080
Suma vrátených podielov
3 376,64
Suma vydaných podielov
721,01
Upravená suma vrátených podielov
3 376,64
Upravená suma vydaných podielov
721,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 655,63
1 mesiac
-17 997,10
3 mesiace
-11 648,10
6 mesiacov
-66 283,75
YTD
-68 070,34
1 rok
-95 047,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
721,01
1 mesiac
2 274,56
3 mesiace
23 333,24
6 mesiacov
50 356,34
YTD
102 098,69
1 rok
111 208,67

Redemácie

1 týždeň
3 376,64
1 mesiac
20 271,66
3 mesiace
34 981,34
6 mesiacov
116 640,09
YTD
170 169,03
1 rok
206 256,11

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,08
1 mesiac %
0,49
3 mesiace %
2,66
6 mesiacov %
-2,91
1 rok %
1,62
3 roky % p.a.
3,78

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu