AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 133,310000 2 639 031,38 683 117,50 683 117,50 139,308950 133,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,9548 299,79 98,20 299,79 98,20

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-201,59 2 096,06 -19 425,20 -30 190,80 -84 839,91 -85 322,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
98,20 2 395,85 14 486,86 37 820,30 115 864,54 115 864,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
299,79 299,79 33 912,06 68 011,10 200 704,45 201 187,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,60 -0,63 0,85 2,48 -3,95 5,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
133,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 639 031,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
683 117,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
683 117,50
Max. predajná cena podielu v EUR
139,308950
Min. nákupná cena podielu v EUR
133,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,9548
Suma vrátených podielov
299,79
Suma vydaných podielov
98,20
Upravená suma vrátených podielov
299,79
Upravená suma vydaných podielov
98,20

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-201,59
1 mesiac
2 096,06
3 mesiace
-19 425,20
6 mesiacov
-30 190,80
YTD
-84 839,91
1 rok
-85 322,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
98,20
1 mesiac
2 395,85
3 mesiace
14 486,86
6 mesiacov
37 820,30
YTD
115 864,54
1 rok
115 864,54

Redemácie

1 týždeň
299,79
1 mesiac
299,79
3 mesiace
33 912,06
6 mesiacov
68 011,10
YTD
200 704,45
1 rok
201 187,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,60
1 mesiac %
-0,63
3 mesiace %
0,85
6 mesiacov %
2,48
1 rok %
-3,95
3 roky % p.a.
5,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu