AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 138,420000 2 271 066,99 684 151,92 684 151,92 144,648900 138,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0793 15 234,61 20 021,61 15 234,61 20 021,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 787,00 3 559,77 -10 812,14 -17 009,55 -6 885,68 -47 200,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 021,61 20 993,01 23 336,63 36 303,67 35 582,55 74 123,97

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 234,61 17 433,24 34 148,77 53 313,22 42 468,23 121 324,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,04 2,07 3,14 3,83 6,41 6,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
138,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 271 066,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
684 151,92
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
684 151,92
Max. predajná cena podielu v EUR
144,648900
Min. nákupná cena podielu v EUR
138,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0793
Suma vrátených podielov
15 234,61
Suma vydaných podielov
20 021,61
Upravená suma vrátených podielov
15 234,61
Upravená suma vydaných podielov
20 021,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 787,00
1 mesiac
3 559,77
3 mesiace
-10 812,14
6 mesiacov
-17 009,55
YTD
-6 885,68
1 rok
-47 200,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 021,61
1 mesiac
20 993,01
3 mesiace
23 336,63
6 mesiacov
36 303,67
YTD
35 582,55
1 rok
74 123,97

Redemácie

1 týždeň
15 234,61
1 mesiac
17 433,24
3 mesiace
34 148,77
6 mesiacov
53 313,22
YTD
42 468,23
1 rok
121 324,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,04
1 mesiac %
2,07
3 mesiace %
3,14
6 mesiacov %
3,83
1 rok %
6,41
3 roky % p.a.
6,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu